DJE - Short Term Bond PA (EUR) (0P00000HTO)

ルクセンブルグ

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109.730 +0.020 +0.02%

31/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DJE Investment SA

ISIN: LU0159549814

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 274.4M

0P00000HTO 保有資産

DJE - InterCash PA EUR (0P00000HTO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DJE - InterCash PA EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.260	18.310	0.050
債券	78.820	78.820	0.000
転換社債	2.030	2.030	0.000
優先株式	0.890	0.890	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	53.904	50.027
国債	31.600	33.859
現金	14.544	18.018

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 2.5%	-	6.94	-	-
European Investment Bank 4.25 19-Jun-2024	XS2191236715	4.65	99.588	0.00%
United States Treasury Notes 2.75%	-	4.59	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.49	-	-
United States Treasury Bills	-	3.76	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	3.70	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	2.65	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.64	99.830	+0.11%
K & S AG 3.25%	XS1854830889	2.51	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	2.42	97.93	+0.01%

DJE Investment SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DJE InterCash I EUR	274.4M	1.05	0.73	0.93
DJE Renten Global XP EUR	143.48M	0.42	0.81	1.70
DJE Renten Glbl I EUR	143.48M	0.10	-0.00	1.11
DJE Renten Glbl PA EUR	143.48M	0.16	0.04	0.98

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日経平均株価	38,974.00	+478.50	+1.24%
日経225先物 (F)	38,970.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,686.62	+50.10	+1.90%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,759.20	+57.50	+0.75%
米ドル指数	104.565	-0.062	-0.06%

金	2,343.40	-2.40	-0.10%
原油 WTI	76.94	-0.05	-0.06%
銀	30.410	-0.030	-0.10%
米国綿花2番	75.99	-0.16	-0.21%
排出権	74.07	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	445.12	-0.63	-0.14%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.43	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,375.97	-5.70	-0.41%
ユーロ/ドル	1.0853	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	170.85	+0.31	+0.18%
トルコリラ/円	4.8895	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	104.67	+0.13	+0.12%
ポンド/円	200.58	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,475.0	+1.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,085.0	+43.0	+0.48%
トヨタ自動車	3,334.0	-67.0	-1.97%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,690.5	+32.5	+1.96%
ブイ・テクノロジー	3,090.0	+20.0	+0.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,277.0	+63.0	+1.96%

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