DJE - Short Term Bond PA (EUR) (0P00000HTO)

ルクセンブルグ

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DJE Investment SA

ISIN: LU0159549814

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 278.11M

0P00000HTO 保有資産

DJE - InterCash PA EUR (0P00000HTO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DJE - InterCash PA EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	8.530	8.530
債券	90.470	90.470
優先株式	1.000	1.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	57.251	48.574
国債	34.221	35.039
現金	8.122	16.434
デリバティブ	0.406	8.625

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.74	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5.21	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	4.95	100.76	+0.29%
United States Treasury Notes	-	4.92	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4.13	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3.74	99.64	+0.11%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	3.04	102.990	+0.34%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	3.00	-	-
TUI AG 5.88%	XS2776523669	2.93	-	-
Sixt SE 1.75 09-Dec-2024	DE000A3H2UX0	2.45	99.790	-0.06%

DJE Investment SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DJE InterCash I EUR	278.11M	3.10	1.18	0.95
DJE Renten Glbl I EUR	146.41M	1.94	0.17	1.04
DJE Renten Glbl PA EUR	146.41M	2.09	0.24	0.92
DJE Renten Global XP EUR	146.41M	2.71	0.99	1.65

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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