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DNB Global Treasury (0P00017AUH)

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15/09 - 終了. NOK 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ノルウェー
発行者:  DNB Asset Management AS
ISIN:  NO0010756281 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 4.74B
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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 48.480 221.280 172.800
債券 51.520 95.990 44.470

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 31.688 24.543
PBR (株価純資産倍率) 4.956 4.154
PSR (株価売上高倍率) 3.629 204.877
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 22.967 21.900
配当利回り 0.310 0.310
5年間の利益成長 11.533 11.698

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 48.483 75.187
国債 45.605 40.045
社債 2.338 60.875

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 125

売持保有資産数: 43

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
International Bank for Reconstruction and Development 0.12% XS1823351348 3.07 - -
Dexia Credit Local S.A. 2.12% XS1188135450 3.01 - -
Dexia Credit Local S.A. 0.75% XS1348774644 2.90 - -
  EIB .875 15-Dec-2023 XS1679039328 2.60 102.48 0.00%
Manitoba (Province of) 2.1% - 2.48 - -
Quebec (Province Of) 1.35% - 2.47 - -
Dexia Credit Local S.A. 1.88% XS1490138226 2.43 - -
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.36% XS2045886863 2.20 - -
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.12% DE000NRW0FY5 2.05 - -
Caisse D Amortissement Et De D 0.38% XS2233264550 1.90 - -

DNB Asset Management ASの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  DNB Global Credit 37.09B 0.03 4.83 4.96
  DNB Obligasjon III 34.62B 4.93 3.27 4.24
  DNB AM Lang Obligasjon 27.76B 5.60 3.14 -
  DNB AM Kort Obligasjon 15.34B 1.26 1.40 -
  DNB High Yield 17.53B 7.45 2.89 -
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