DNB Global Treasury (0P00017AUH)

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945.481 +0.310 +0.03%

13/11 - 終了. NOK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ノルウェー

発行者: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010756281

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.65B

0P00017AUH 保有資産

DNB Global Treasury (0P00017AUH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNB Global Treasury ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.470	125.500	112.030
債券	86.530	117.830	31.300

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	31.688	22.173
PBR (株価純資産倍率)	4.956	3.606
PSR (株価売上高倍率)	3.629	184.276
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	22.967	16.950
配当利回り	0.310	3.547
5年間の利益成長	11.533	10.609

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	12.314	51.383
国債	87.750	47.757
デリバティブ	-0.064	40.315

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 120

売持保有資産数: 42

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Yr Treasury Note Sep 24 / Tuu4	-	18.04	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	9.14	-	-
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	3.06	-	-
KommuneKredit 6.36562%	XS2386981620	2.93	-	-
Inter-American Development Bank 5.5354%	-	2.90	-	-
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	2.67	-	-
Quebec (Province Of) 0.25%	XS2338991941	2.67	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.6467%	-	2.63	-	-
Province of British Columbia 4.25%	AU3CB0221232	2.58	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2122575678	2.32	86.050	0.00%

DNB Asset Management ASの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	34.22B	4.30	1.62	2.49
DNB Likviditet (IV)	20.86B	3.87	3.60	2.12
DNB High Yield	14.47B	9.01	6.49	4.55
DNB Likviditet 20 (V)	8.2B	3.87	3.61	2.16
DNB Likviditet 20 (IV)	6.51B	3.57	3.35	1.92

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	39,012.5	+67.5	+0.17%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,850.12	-108.07	-0.25%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.602	+0.223	+0.21%

金	2,581.05	-5.45	-0.21%
原油 WTI	68.72	+0.29	+0.42%
銀	30.715	+0.052	+0.17%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.60	-7.40	-1.74%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	155.94	+0.49	+0.32%
ドル/ウォン	1,404.07	-0.01	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0547	-0.0016	-0.15%
ユーロ/円	164.49	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.5420	+0.0150	+0.33%
豪ドル/円	100.93	+0.10	+0.10%
ポンド/円	197.88	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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