DNB Likviditet Institusjon B (0P00000ODG)

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10,161.899 +2.470 +0.02%

10/03 - 終了. NOK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ノルウェー

発行者: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010081136

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.37B

0P00000ODG 保有資産

DNB Likviditet 20 (V) (0P00000ODG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNB Likviditet 20 (V) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	23.030	23.030
債券	70.550	70.550
転換社債	6.430	6.430

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	60.832	61.395
現金	17.109	36.910
国債	6.349	13.912

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 135

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Storebrand Bank ASA 5.47%	NO0012617697	2.70	-	-
Sparebanken Vest 5.38%	NO0013104521	2.44	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.2%	NO0011179731	2.02	-	-
Volda Kommune 4.537 04.09.2025	-	2.02	-	-
Fredrikstad (Kommune Of) 4.983%	NO0013364406	1.81	-	-
Landkreditt Bank 5.21%	NO0013387282	1.80	-	-
Stavanger Kommune 5.005%	NO0010872955	1.76	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.185%	NO0011199390	1.72	-	-
Levanger kommune 5.06%	NO0013335505	1.58	-	-
BN Bank ASA 5.39%	NO0013155481	1.53	-	-

DNB Asset Management ASの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	29.39B	4.25	1.86	2.26
DNB Likviditet (IV)	20.82B	0.52	4.27	2.27
DNB High Yield	14.98B	0.71	7.04	5.27
DNB Aktiv Rente II	6.54B	1.01	4.14	2.99
DNB Likviditet 20 (IV)	6.34B	5.25	3.86	2.02

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,270.0	+97.5	+0.27%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,328.77	-292.18	-1.29%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.36	-0.60	-0.58%

金	2,922.80	+23.40	+0.81%
原油 WTI	66.62	+0.59	+0.89%
銀	33.375	+0.845	+2.60%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.30	-1.70	-0.36%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.82	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,452.01	+0.93	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0916	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	161.36	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.0400	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	93.05	-0.08	-0.09%
ポンド/円	191.47	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	DNB Likviditet 20.	10,161.899	+2.470	+0.02%
	NZドル/東カリブドル	1.5462	-0.0002	-0.01%