DNB Likviditet Institusjon B (0P00000ODG)

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15/04 - 終了. NOK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ノルウェー

発行者: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010081136

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.6B

0P00000ODG 保有資産

DNB Likviditet 20 (V) (0P00000ODG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNB Likviditet 20 (V) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	14.540	14.540
債券	81.720	81.720
転換社債	3.740	3.740

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	73.250	67.786
国債	15.463	17.821
現金	6.417	29.407
証券化商品	1.135	6.257

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 131

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vestre Toten Kommune 4.719%	NO0013150193	2.58	-	-
SpareBank 1 SMN 5.38%	NO0010905474	2.18	-	-
Santander Consumer Bank AS 5.5%	NO0010868508	1.71	-	-
Skien Kommune 5.24%	NO0013023432	1.64	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.23%	NO0011179731	1.62	-	-
Brage Finans As 5.17%	NO0011203440	1.61	-	-
Sandnes Sparebank 5.33%	NO0010872385	1.48	-	-
orsta kommune 4.925%	NO0012518994	1.43	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.04%	NO0010860562	1.40	-	-
OBOS Banken AS 5.26%	NO0011152472	1.38	-	-

DNB Asset Management ASの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	32.01B	0.03	0.48	2.32
DNB Likviditet (IV)	16.21B	1.42	2.87	1.98
DNB High Yield	14.27B	3.85	6.16	4.40
DNB AM Lang Obligasjon	6.4B	0.19	0.05	2.03
DNB Likviditet 20 (IV)	6.15B	1.29	2.64	1.77

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日経平均株価	38,470.50	-739.00	-1.88%
日経225先物 (F)	38,450.0	-250.0	-0.65%
韓国総合株価指数	2,609.63	-60.80	-2.28%
NYダウ	37,798.77	+63.66	+0.17%
独DAX	17,766.35	+21.89	+0.12%
S&P/ASX 200	7,612.50	-140.00	-1.81%
米ドル指数	106.135	+0.137	+0.13%

金	2,406.70	+23.70	+0.99%
原油 WTI	85.28	-0.13	-0.15%
銀	28.297	-0.420	-1.46%
米国綿花2番	81.20	-1.73	-2.09%
排出権	74.25	+3.70	+5.24%
米国シカゴコーン	431.00	-0.50	-0.12%
米国コーヒー	229.25	+2.40	+1.06%

ドル/円	154.65	+0.38	+0.24%
ドル/ウォン	1,391.52	+4.61	+0.33%
ユーロ/ドル	1.0623	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	164.27	+0.36	+0.22%
トルコリラ/円	4.7590	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	99.09	-0.29	-0.29%
ポンド/円	192.27	+0.26	+0.14%

大塚ホールディングス	6,331.0	-10.0	-0.16%
SoftBank Group Corp.	8,109.0	-214.0	-2.57%
トヨタ自動車	3,650.0	-118.0	-3.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,510.5	-33.0	-2.14%
ブイ・テクノロジー	2,581.0	+6.0	+0.23%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,978.0	-63.5	-2.09%

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