DNB Fund - Nordic High Yield institutional A (NOK) (0P00015EOL)

ルクセンブルグ

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1,565.350 +0.630 +0.04%

14/02 - 終了. NOK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1303786500

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 274.45M

0P00015EOL 保有資産

DNB SICAV High Yield Institutional A (NOK) (0P00015EOL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNB SICAV High Yield Institutional A (NOK) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.670	89.130	69.460
株式	0.560	0.560	0.000
債券	79.430	79.430	0.000
転換社債	0.350	0.350	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.349	7.686
PBR (株価純資産倍率)	-	7.721
PSR (株価売上高倍率)	-	1.417
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	4.158
配当利回り	-	-
5年間の利益成長	-	-

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	10.411	26.623
社債	79.693	87.369
国債	9.337	5.358

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 162

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Norway (Kingdom Of) 0%	NO0013181446	9.25	-	-
Kistefos AS 9.67%	NO0013008771	2.32	-	-
B2 Impact ASA 6.763%	NO0013330522	2.23	-	-
Altera Shuttle Tankers LLC 9%	NO0013172734	1.94	-	-
Stena International SA 7.625%	-	1.77	-	-
SGL Group APS 9.689%	NO0012826033	1.68	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1.68	-	-
SiriusPoint Ltd 6.539%	XS1683455429	1.53	-	-
Fastighets AB Balder 2.873%	XS2305362951	1.52	-	-
AEROF Sweden Bondco AB (publ) 12%	SE0015483151	1.40	-	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,160.0	+27.5	+0.07%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.625	+0.050	+0.05%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.40	-0.82	-0.54%
ドル/ウォン	1,441.90	+2.47	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	158.68	-0.97	-0.61%
トルコリラ/円	4.1780	-0.0240	-0.57%
豪ドル/円	96.27	-0.35	-0.36%
ポンド/円	191.17	-0.47	-0.25%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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