DNCA Invest SRI Norden Europe Class I shares EUR (0P000195NR)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU1490784953

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 436.87M

0P000195NR 保有資産

DNCA Invest Norden Europe Class I shares EUR (0P000195NR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNCA Invest Norden Europe Class I shares EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.060	1.470	0.410
株式	98.940	98.940	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.381	14.726
PBR (株価純資産倍率)	4.692	2.031
PSR (株価売上高倍率)	3.243	1.309
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	23.340	9.072
配当利回り	1.405	3.264
5年間の利益成長	11.206	11.608

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	31.460	12.990
製造業	19.810	20.134
景気連動型消費財	16.790	13.104
ハイテク	13.950	11.867
金融	7.690	14.700
素材	6.540	8.842
通信サービス	2.900	6.758
不動産	0.860	2.865

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 22

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	8.67	754.6	-0.19%
Trygvesta	DK0060636678	5.71	156.2	+0.39%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	5.08	20,680.0	+0.58%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	4.87	668.10	+6.44%
AstraZeneca	GB0009895292	4.67	10,216.0	+0.71%
Bonesupport	SE0009858152	4.61	356.20	+2.24%
Symrise AG	DE000SYM9999	4.32	104.450	+0.24%
ノルデア・バンク・アクツィエボラーグ・プブリクト	DK0010287663	4.19	590.0	-5.22%
Harvia Oyj	FI4000306873	4.01	44.50	+1.02%
Musti	FI4000410758	3.09	21.55	+2.38%

DNCA Financeの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.51B	2.96	2.70	2.34
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.51B	2.96	2.71	2.34
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.51B	3.58	3.44	3.07
DNCA Invest Europe Growth Class A s	904.14M	0.14	-5.43	7.96
DNCA Invest Europe Growth Class B s	904.14M	-0.19	-5.80	7.56

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,890.0	-55.0	-0.14%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,292.65	+315.56	+1.66%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.695	+0.316	+0.30%

金	2,563.05	-23.45	-0.91%
原油 WTI	69.14	+0.71	+1.04%
銀	30.260	-0.403	-1.31%
米国綿花2番	69.07	+0.17	+0.25%
排出権	67.84	+1.53	+2.31%
米国シカゴコーン	425.38	-0.62	-0.15%
米国コーヒー	276.00	+4.80	+1.77%

ドル/円	155.89	+0.44	+0.28%
ドル/ウォン	1,405.69	+1.61	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0534	-0.0029	-0.27%
ユーロ/円	164.23	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.5375	+0.0105	+0.23%
豪ドル/円	100.86	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.50	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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