DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR (0P0000AF1K)

ルクセンブルグ

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0284394581

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 768.74M

0P0000AF1K 保有資産

DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR (0P0000AF1K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	84.630	85.820	1.190
債券	42.420	42.640	0.220
転換社債	1.610	1.610	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.926	15.203
PBR (株価純資産倍率)	2.710	2.137
PSR (株価売上高倍率)	1.859	1.496
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.373	8.950
配当利回り	2.855	2.846
5年間の利益成長	10.001	10.921

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	26.390	15.321
金融	19.120	15.635
通信サービス	14.820	6.465
素材	12.250	7.488
ハイテク	11.610	17.336
景気連動型消費財	9.420	11.869
ヘルスケア	4.160	11.850
消費者向け循環株	2.220	7.451

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 132

売持保有資産数: 37

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Saint Gobain	FR0000125007	3.01	87.48	-0.02%
CRH	IE0001827041	2.82	8,178.0	+1.54%
Meta Platforms	US30303M1027	2.80	565.11	+1.07%
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	2.49	413.32	-1.00%
CFD on Hermes International SA	-	2.46	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	2.44	101.00	-0.22%
CFD on RELX PLC	-	2.41	-	-
マイクロソフト	US5949181045	2.40	418.79	+0.43%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2.22	101.39	-0.07%
ディアー・アンド・カンパニー	US2441991054	2.21	462.69	+3.59%

DNCA Financeの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.51B	2.90	2.68	2.33
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.51B	2.90	2.69	2.33
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.51B	3.52	3.42	3.07
DNCA Invest Europe Growth Class A s	891.28M	-1.14	-5.84	7.82
DNCA Invest Europe Growth Class B s	891.28M	-1.47	-6.21	7.42

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日経平均株価	38,273.50	-461.50	-1.19%
日経225先物 (F)	38,280.0	-590.0	-1.52%
韓国総合株価指数	2,519.88	-14.46	-0.57%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,385.40	-32.20	-0.38%
米ドル指数	107.152	+0.382	+0.36%

金	2,652.30	+9.70	+0.37%
原油 WTI	69.13	+0.19	+0.28%
銀	30.785	+0.124	+0.40%
米国綿花2番	71.23	-0.45	-0.63%
排出権	69.86	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	431.12	-2.13	-0.49%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	153.85	-0.37	-0.24%
ドル/ウォン	1,399.31	+1.25	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0464	-0.0030	-0.29%
ユーロ/円	160.99	-0.85	-0.53%
トルコリラ/円	4.4440	-0.0165	-0.37%
豪ドル/円	99.80	-0.48	-0.48%
ポンド/円	192.87	-0.92	-0.47%

大塚ホールディングス	8,597.0	-202.0	-2.30%
SoftBank Group Corp.	8,795.0	-79.0	-0.89%
トヨタ自動車	2,641.0	-53.5	-1.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,797.5	-28.5	-1.56%
ブイ・テクノロジー	2,296.0	-38.0	-1.63%
日立製作所	3,680.0	-134.0	-3.51%
みずほフィナンシャルグループ	3,780.0	-39.0	-1.02%

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