DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR (0P0000J141)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0284396016

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 574.5M

0P0000J141 保有資産

DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR (0P0000J141) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	98.860	98.860	0.000
債券	0.320	0.390	0.070
他	2.450	2.450	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.455	11.077
PBR (株価純資産倍率)	1.197	1.426
PSR (株価売上高倍率)	0.819	0.904
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.168	6.046
配当利回り	4.144	4.274
5年間の利益成長	11.485	10.538

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	23.380	15.637
金融	20.110	20.331
ヘルスケア	11.710	13.724
エネルギー	10.350	7.792
素材	9.620	6.920
通信サービス	8.130	6.399
消費者向け循環株	6.070	9.607
公益事業	4.970	4.350
景気連動型消費財	3.670	8.979
ハイテク	1.980	5.614

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 25

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ISS A/S	DK0060542181	2.92	127.70	-0.08%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.86	2,370.0	-0.88%
ASR Nederland	NL0011872643	2.77	45.08	-1.49%
エネル	IT0003128367	2.70	6.717	-0.37%
Sanofi	FR0000120578	2.65	92.50	-0.31%
Airbus Group	NL0000235190	2.62	136.64	-1.21%
Euronext	NL0006294274	2.59	105.60	-0.75%
SBMオフショア	NL0000360618	2.57	17.35	-0.97%
ハイネケン	NL0000009165	2.54	70.02	-1.05%
Saint Gobain	FR0000125007	2.53	87.04	-0.50%

DNCA Financeの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.51B	3.52	3.42	3.07
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.51B	2.90	2.68	2.33
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.51B	2.90	2.69	2.33
DNCA Invest Europe Growth Class A s	889.14M	-1.14	-5.84	7.82
DNCA Invest Europe Growth Class B s	889.14M	-1.47	-6.21	7.42

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,482.5	-387.5	-1.00%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,380.75	-28.90	-0.15%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.590	-0.180	-0.17%

金	2,655.60	+13.00	+0.49%
原油 WTI	69.26	+0.32	+0.46%
銀	31.023	+0.362	+1.18%
米国綿花2番	71.27	-0.45	-0.63%
排出権	68.81	-1.05	-1.50%
米国シカゴコーン	432.12	-0.88	-0.20%
米国コーヒー	306.28	+1.48	+0.49%

ドル/円	153.29	-0.92	-0.59%
ドル/ウォン	1,396.18	-1.88	-0.13%
ユーロ/ドル	1.0531	+0.0037	+0.35%
ユーロ/円	161.42	-0.42	-0.26%
トルコリラ/円	4.4265	-0.0340	-0.76%
豪ドル/円	99.60	-0.68	-0.68%
ポンド/円	193.23	-0.56	-0.29%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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