DOS MAS DOS INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P00012PMZ)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0127016006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.73M

0P00012PMZ 保有資産

DOS MAS DOS INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P00012PMZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DOS MAS DOS INVERSIONES, SICAV, S.A. ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.460	18.650	2.190
株式	61.920	61.960	0.040
債券	18.150	18.150	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	3.460	3.460	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.714	15.241
PBR (株価純資産倍率)	1.723	2.117
PSR (株価売上高倍率)	0.895	1.575
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.449	8.705
配当利回り	2.302	2.579
5年間の利益成長	13.058	12.309

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.870	17.899
製造業	12.950	12.467
消費者向け循環株	10.890	6.791
素材	10.350	6.189
通信サービス	10.070	7.946
ヘルスケア	9.610	11.220
金融	8.870	16.647
景気連動型消費財	8.550	12.758
公益事業	5.260	3.865
エネルギー	3.390	5.330
不動産	0.180	2.750

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	4.13	598.22	+1.06%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.45	51.20	-0.26%
マイクロソフト	US5949181045	3.29	431.75	+1.98%
UniCredit S.p.A. 6.95%	XS0849517650	2.64	-	-
Telecom Italia S.p.A. 5.25%	XS0486101024	2.59	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	2.56	-	-
Bankia S.A. 3.375%	ES0213307046	2.51	-	-
FCA Bank S.p.A. Irish Branch 0.5%	XS2051914963	2.50	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.625%	XS1972547183	2.48	-	-
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	2.45	-	-

Welzia Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	129.17M	2.93	4.56	6.26
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	363.12M	5.71	1.54	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	117.11M	3.42	1.20	0.96
Bankinter Bolsa Espana FI	69.46M	9.16	9.75	2.32
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81.87M	4.39	0.67	-

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,687.5	+152.5	+0.39%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,972.28	+240.15	+0.56%
独DAX	20,090.71	+181.59	+0.91%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	107.995	-0.803	-0.74%

金	2,644.91	-9.79	-0.37%
原油 WTI	74.85	+0.89	+1.20%
銀	30.512	+0.447	+1.49%
米国綿花2番	68.24	+0.58	+0.86%
排出権	72.48	-1.97	-2.65%
米国シカゴコーン	458.38	+7.38	+1.64%
米国コーヒー	323.07	+4.42	+1.39%

ドル/円	157.21	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,458.18	-8.69	-0.59%
ユーロ/ドル	1.0396	+0.0088	+0.85%
ユーロ/円	163.42	+1.31	+0.81%
トルコリラ/円	4.4525	+0.0115	+0.26%
豪ドル/円	98.52	+0.81	+0.83%
ポンド/円	196.71	+1.38	+0.71%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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