DSP Top 100 Equity Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum capital Wdrl Opt (0P00005VAD)

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23/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01227

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 45.3B

0P00005VAD 保有資産

DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout (0P00005VAD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.440	10.480	0.040
株式	89.560	89.560	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.986	20.844
PBR (株価純資産倍率)	2.618	3.053
PSR (株価売上高倍率)	2.264	2.662
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.149	17.050
配当利回り	1.538	1.393
5年間の利益成長	13.477	27.538

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	49.600	32.386
景気連動型消費財	15.170	13.203
ヘルスケア	10.330	5.602
ハイテク	8.120	12.048
消費者向け循環株	6.210	7.212
公益事業	3.380	3.691
素材	3.000	6.586
エネルギー	2.310	7.140
通信サービス	1.210	4.486
製造業	0.680	9.203

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	9.76	1,297.25	+0.03%
HDFC Bank	INE040A01034	9.70	1,798.10	-0.16%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5.65	2,928.70	+0.67%
ITC	INE154A01025	5.56	478.45	+0.89%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.99	6,808.20	-0.85%
Axis Bank	INE238A01034	4.44	1,078.90	-0.02%
State Bank	INE062A01020	4.39	812.05	-1.11%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3.63	1,387.00	-1.30%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3.47	1,749.05	+0.21%
HCL Tech	INE860A01027	3.08	1,896.95	-0.32%

DSP Asset Managers Private Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	192.16B	21.79	17.72	15.67
DSP Small and Mid Cap Dir Div	192.16B	22.83	18.28	16.37
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	192.16B	22.83	18.86	16.69
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	192.16B	21.79	17.15	15.20
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	163.07B	23.64	21.90	18.30

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,205.0	-90.0	-0.23%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,099.58	+192.63	+0.45%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.010	+0.203	+0.19%

金	2,630.39	+2.19	+0.08%
原油 WTI	70.30	+1.06	+1.53%
銀	30.212	+0.023	+0.08%
米国綿花2番	69.05	-0.37	-0.53%
排出権	68.12	-0.17	-0.25%
米国シカゴコーン	447.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	328.12	+0.87	+0.27%

ドル/円	157.37	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,458.14	+5.17	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0391	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	163.52	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4670	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	98.02	-0.14	-0.14%
ポンド/円	197.28	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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