DSP Liquidity Fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital Wdrl Opt (0P0000XW20)

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1,000.933 -0.000 0.00%

25/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OB6

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 223.04B

0P0000XW20 保有資産

DSP BlackRock Liquidity Fund Direct Plan Daily Div (0P0000XW20) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DSP BlackRock Liquidity Fund Direct Plan Daily Div ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.870	100.200	0.330
他	0.130	0.130	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	68.691	56.082
社債	31.135	21.733
国債	0.044	3.041

上位保有資産

買持保有資産数: 136

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.49	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.36	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.30	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1.30	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1.30	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.01	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0.98	-	-
182 DTB 05122024	IN002024Y100	0.92	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0.86	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RJ5	0.71	-	-

DSP Asset Managers Private Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	223.04B	6.75	6.28	6.30
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	223.04B	6.38	5.97	4.92
DSP Liquidity Inst Weekly Div	223.04B	6.57	6.05	5.09
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	223.04B	6.85	6.38	6.40
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	168.35B	25.77	21.03	16.99

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,720.0	+457.5	+1.17%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,346.82	+49.79	+0.11%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.885	-0.138	-0.13%

金	2,654.96	+19.46	+0.74%
原油 WTI	69.53	-0.57	-0.81%
銀	30.413	+0.130	+0.43%
米国綿花2番	68.77	-0.01	-0.01%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.60	+5.60	+1.25%
米国コーヒー	322.55	-6.05	-1.84%

ドル/円	157.94	+0.54	+0.34%
ドル/ウォン	1,468.56	+11.65	+0.80%
ユーロ/ドル	1.0420	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	164.58	+0.82	+0.50%
トルコリラ/円	4.4920	+0.0280	+0.63%
豪ドル/円	98.27	+0.10	+0.10%
ポンド/円	197.88	+0.31	+0.15%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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