DSP Liquidity Fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital Wdrl Opt (0P0000XW20)

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1,000.933 -0.000 0.00%

14/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OB6

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 151.99B

0P0000XW20 保有資産

DSP BlackRock Liquidity Fund Direct Plan Daily Div (0P0000XW20) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DSP BlackRock Liquidity Fund Direct Plan Daily Div ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.870	99.870	0.000
他	0.130	0.130	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	66.485	51.188
社債	33.383	25.705

上位保有資産

買持保有資産数: 117

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
182 DTB 01112024	IN002024Y050	3.57	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	2.22	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.93	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QD2	1.31	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0.99	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	0.85	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08140	0.52	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08CF8	0.47	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16CV7	0.44	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0.35	-	-

DSP Asset Managers Private Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	177.71B	25.54	18.37	16.03
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	177.71B	26.61	19.71	17.58
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	177.71B	26.61	19.73	17.60
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	177.71B	25.64	18.60	16.51
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	151.99B	5.78	5.87	4.92

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,657.5	-245.0	-0.63%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.552	-0.046	-0.04%

金	2,567.80	-5.10	-0.20%
原油 WTI	67.78	-0.92	-1.34%
銀	30.445	-0.124	-0.41%
米国綿花2番	67.78	-0.62	-0.91%
排出権	67.94	-0.33	-0.48%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	155.88	-0.37	-0.24%
ドル/ウォン	1,394.74	-10.01	-0.71%
ユーロ/ドル	1.0559	+0.0029	+0.27%
ユーロ/円	164.60	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.5285	-0.0225	-0.49%
豪ドル/円	100.84	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.73	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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