DSP Ultra Short Fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital Wdrl Opt (0P0000XW29)

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22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1NT0

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 32.32B

0P0000XW29 保有資産

DSP BlackRock Money Manager Fund Direct Plan Daily (0P0000XW29) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DSP BlackRock Money Manager Fund Direct Plan Daily ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	56.760	56.920	0.160
債券	43.020	43.020	0.000
他	0.210	0.210	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	56.767	38.176
社債	37.552	37.310
国債	5.467	17.348

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	4.67	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	3.81	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3.02	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	2.84	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1.81	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	1.71	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	1.66	-	-
The Tata Power Company Limited	INE245A08141	1.63	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	1.62	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07316	1.60	-	-

DSP Asset Managers Private Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	56.59B	6.16	5.98	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	56.59B	6.56	6.32	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	56.59B	6.55	6.29	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	56.59B	6.50	6.27	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	56.59B	6.37	6.12	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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