DSP Midcap Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option (0P0000XW2L)

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31/05 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01PY9

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 170.79B

0P0000XW2L 保有資産

DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund Direct Plan D (0P0000XW2L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund Direct Plan D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.890	5.040	0.150
株式	95.110	95.110	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	24.405	25.809
PBR (株価純資産倍率)	2.824	3.683
PSR (株価売上高倍率)	2.865	2.921
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	27.872	27.580
配当利回り	0.916	0.893
5年間の利益成長	25.615	38.612

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	23.400	19.371
景気連動型消費財	17.780	18.489
金融	15.360	19.260
素材	13.930	12.282
ヘルスケア	11.090	10.198
ハイテク	5.860	6.875
不動産	4.500	4.344
消費者向け循環株	3.720	3.073
公益事業	2.610	3.468
エネルギー	1.730	2.377

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
IPCA Laboratories	INE571A01038	4.33	1,155.50	-7.52%
Phoenix Mills	INE211B01039	4.28	3,099.65	+1.03%
Supreme Industries	INE195A01028	3.81	5,244.00	-4.72%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	3.70	4,819.00	-2.58%
Bharat Forge	INE465A01025	3.16	1,560.25	+0.38%
The Federal Bank	INE171A01029	2.89	162.45	+1.34%
Uno Minda	INE405E01023	2.55	850.25	-1.24%
Coromandel International	INE169A01031	2.52	1,304.00	+0.29%
Atul	INE100A01010	2.45	5,635.00	-0.79%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.38	492.45	-1.60%

DSP Asset Managers Private Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	170.79B	4.54	17.44	18.99
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	170.79B	4.87	18.59	20.03
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	170.79B	-3.66	13.73	17.54
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	140.73B	-2.61	22.97	21.65
DSP BlackRock Micro Cap Fund Growth	140.73B	5.79	27.19	23.21

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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名前	価格	前日比	変動%
DSP BlackRock Sma.	67.545	-0.300	-0.45%
GCP	5.43	+0.24	+4.68%
OCC	0.365	-0.010	-2.67%