DSP Low Duration Fund Direct Plan Quarterly Payout of Income Distribution cum Cptl Wdrl Opt (0P00015JGC)

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07/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K016Q4

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 55.05B

0P00015JGC 保有資産

DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Direct Plan Qu (0P00015JGC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Direct Plan Qu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	22.940	22.940
債券	76.850	76.850
他	0.210	0.210

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	58.105	50.607
国債	25.176	22.880
現金	16.510	26.007

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 114

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	4.06	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	3.22	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2.76	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	2.29	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2.10	-	-
08.28 KA Sdl 2026	IN1920180198	1.87	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	1.84	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7RT8	1.82	-	-
182 DTB 24042025	IN002024Y282	1.76	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6967	1.74	-	-

DSP Asset Managers Private Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	55.05B	7.01	6.14	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	55.05B	7.12	6.39	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	55.05B	7.11	6.36	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	55.05B	6.93	6.18	-
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	55.05B	6.70	5.83	-

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,727.5	-272.5	-0.68%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,344.29	-184.07	-0.43%
独DAX	20,254.93	-95.20	-0.47%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	109.045	+0.667	+0.62%

金	2,680.99	+15.59	+0.58%
原油 WTI	74.39	+0.14	+0.19%
銀	30.935	+0.249	+0.81%
米国綿花2番	68.32	-0.19	-0.28%
排出権	70.96	-1.60	-2.21%
米国シカゴコーン	456.40	-0.60	-0.13%
米国コーヒー	320.33	-0.17	-0.05%

ドル/円	158.36	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,462.09	+8.98	+0.62%
ユーロ/ドル	1.0292	-0.0049	-0.47%
ユーロ/円	163.00	-0.45	-0.28%
トルコリラ/円	4.4775	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	98.19	-0.30	-0.30%
ポンド/円	195.31	-1.88	-0.95%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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