Duero Tranquilidad II PP (0P000085AQ)

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10/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 17.16M

0P000085AQ 保有資産

Duero Tranquilidad II PP (0P000085AQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Duero Tranquilidad II PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	114.620	114.620	0.000
転換社債	6.820	6.820	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	10.785
PBR (株価純資産倍率)	-	2.251
PSR (株価売上高倍率)	-	1.109
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	7.173
配当利回り	-	3.373
5年間の利益成長	-	10.118

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	50.447	41.435
社債	48.568	47.698
証券化商品	15.607	5.155
現金	-21.440	15.990

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 80

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	20.20	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.17	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6.81	107.150	-0.70%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	5.93	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.31	99.310	-0.57%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3.71	91.77	-0.85%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3.17	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.41	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2.34	99.610	+0.07%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.33	-	-

Duero Pensiones EGFPの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Duero Estabilidad PP		104.41M	2.82	-0.01	0.37
	Duero Tranquilidad PP		23.71M	2.58	1.07	-0.01

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,670.0	-292.5	-0.73%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,052.24	-96.32	-0.22%
独DAX	20,428.91	+29.75	+0.15%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.405	+0.013	+0.01%

金	2,709.79	-46.91	-1.70%
原油 WTI	70.37	+0.08	+0.11%
銀	31.700	-1.267	-3.84%
米国綿花2番	70.33	+0.18	+0.26%
排出権	65.55	-3.08	-4.49%
米国シカゴコーン	443.38	-4.62	-1.03%
米国コーヒー	316.96	-3.24	-1.01%

ドル/円	152.29	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,430.14	+2.33	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0498	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	159.88	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.3640	-0.0070	-0.16%
豪ドル/円	97.13	+0.01	+0.01%
ポンド/円	193.39	-1.02	-0.52%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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