Duero Tranquilidad PP (0P00000XF6)

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24/06 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Duero Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 23.55M

0P00000XF6 保有資産

Duero Tranquilidad PP (0P00000XF6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Duero Tranquilidad PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.130	15.300	0.170
債券	82.640	82.640	0.000
転換社債	2.230	2.230	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	50.100	54.900
国債	19.226	21.622
現金	15.128	14.089
証券化商品	13.316	5.740

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	9.96	100.120	-0.01%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	6.71	98.15	0.00%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251006	4.43	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	3.00	-	-
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	2.88	15.151	+0.03%
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	2.74	97.91	0.00%
Unicaja Banco S A 6.25%	ES0380907057	2.67	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 11.27%	IT0005569964	2.64	-	-
Banca March S.A.	ES0313040075	2.54	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2.50	-	-

Duero Pensiones EGFPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Duero Estabilidad PP	101.76M	-0.42	-1.23	0.30
Duero Tranquilidad II PP	16.99M	-0.62	-1.37	-0.39
Duero Tranquilidad III PP	3.48M	-0.07	0.58	-

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,642.5	+492.5	+1.26%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,331.15	+168.62	+0.93%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.440	+0.181	+0.17%

金	2,326.05	-4.75	-0.20%
原油 WTI	81.05	+0.22	+0.27%
銀	29.293	+0.100	+0.34%
米国綿花2番	75.02	-0.05	-0.07%
排出権	68.99	+1.07	+1.58%
米国シカゴコーン	433.12	+1.12	+0.26%
米国コーヒー	231.35	+1.42	+0.62%

ドル/円	159.90	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,391.26	+0.81	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0698	-0.0015	-0.14%
ユーロ/円	171.05	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.8455	0.0000	0.00%
豪ドル/円	106.81	+0.66	+0.62%
ポンド/円	202.55	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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