Duero Tranquilidad PP (0P00000XF6)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 23.71M

0P00000XF6 保有資産

Duero Tranquilidad PP (0P00000XF6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Duero Tranquilidad PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.910	29.250	8.340
債券	75.880	76.020	0.140
転換社債	3.220	3.220	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	40.587	54.618
現金	20.908	10.806
国債	24.622	24.391
証券化商品	10.664	5.361

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	9.38	97.36	+0.01%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.12	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6.85	101.350	-0.03%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	3.03	-	-
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	2.91	15.489	+0.03%
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	2.77	99.80	-0.03%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 11.27%	IT0005569964	2.71	-	-
Banca March S.A.	ES0313040075	2.58	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2.51	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2.36	-	-

Duero Pensiones EGFPの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Duero Estabilidad PP		104.41M	2.82	-0.01	0.37
	Duero Tranquilidad II PP		17.16M	2.58	-0.16	-0.13

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,637.5	-325.0	-0.81%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,451.05	+37.52	+0.18%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.300	-0.092	-0.09%

金	2,734.44	-22.26	-0.81%
原油 WTI	70.39	+0.10	+0.14%
銀	32.675	-0.292	-0.89%
米国綿花2番	70.35	+0.20	+0.29%
排出権	66.79	-1.84	-2.68%
米国シカゴコーン	446.38	-1.62	-0.36%
米国コーヒー	320.04	-0.16	-0.05%

ドル/円	152.00	-0.45	-0.30%
ドル/ウォン	1,430.16	+2.35	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0498	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	159.56	-0.47	-0.29%
トルコリラ/円	4.3575	-0.0135	-0.31%
豪ドル/円	97.30	+0.19	+0.19%
ポンド/円	193.66	-0.75	-0.38%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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