Duero Tranquilidad PP (0P00000XF6)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Duero Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 23.68M

0P00000XF6 保有資産

Duero Tranquilidad PP (0P00000XF6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Duero Tranquilidad PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.930	26.600	5.670
債券	75.860	75.860	0.000
転換社債	3.210	3.210	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	40.547	56.755
現金	20.903	11.271
国債	24.594	23.677
証券化商品	10.750	5.431

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	9.91	101.040	+0.02%
Italy (Republic Of)	IT0005607269	6.86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.44	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	3.02	-	-
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	2.90	15.425	+0.01%
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	2.75	99.94	0.00%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 11.27%	IT0005569964	2.72	-	-
Banca March S.A.	ES0313040075	2.57	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2.50	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2.35	-	-

Duero Pensiones EGFPの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Duero Estabilidad PP		103.51M	2.90	0.01	0.37
	Duero Tranquilidad II PP		17.01M	2.65	-0.14	-0.12

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,917.5	-27.5	-0.07%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,291.65	+314.56	+1.66%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.755	+0.376	+0.35%

金	2,562.10	-24.40	-0.94%
原油 WTI	69.19	+0.76	+1.11%
銀	30.233	-0.430	-1.40%
米国綿花2番	69.05	+0.15	+0.22%
排出権	67.93	+1.62	+2.44%
米国シカゴコーン	425.38	-0.62	-0.15%
米国コーヒー	275.93	+4.73	+1.74%

ドル/円	156.04	+0.59	+0.38%
ドル/ウォン	1,405.52	+1.43	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0530	-0.0034	-0.32%
ユーロ/円	164.29	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.5405	+0.0135	+0.30%
豪ドル/円	100.88	+0.05	+0.05%
ポンド/円	197.48	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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