Dunham Monthly Distribution Fund Class N (DNMDX)

US Funds

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28.79 +0.08 +0.28%

20/09 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Dunham Funds

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 168.91M

DNMDX 保有資産

Dunham Monthly Distribution N (DNMDX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dunham Monthly Distribution N ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	67.80	90.86	23.06
株式	32.18	76.27	44.09
債券	0.02	0.02	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.46	17.29
PBR (株価純資産倍率)	1.45	2.13
PSR (株価売上高倍率)	0.77	1.51
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.40	9.71
配当利回り	2.28	1.47
5年間の利益成長	10.41	16.60

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.55	15.49
素材	17.52	7.80
消費者向け循環株	15.88	6.26
製造業	15.60	12.51
金融	10.72	16.34
不動産	9.34	3.65
ヘルスケア	4.90	20.41
景気連動型消費財	1.16	7.05
通信サービス	-0.35	7.80
エネルギー	-2.30	8.75

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 20

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Pioneer Natural Resources Co	US7237871071	8.05	-	-
Albertsons	US0130911037	7.00	18.67	+0.59%
US スチール	US9129091081	5.53	38.96	+2.31%
新光電気工業	JP3375800004	4.56	5,520.0	+0.75%
SP Plus Corp	US78469C1036	4.43	-	-
マグラス・レントコープ	US5805891091	4.08	99.30	+0.10%
Equitrans Midstream Corp	US2946001011	3.96	-	-
ヘス	US42809H1077	3.94	134.40	+0.67%
WestRock Co	US96145D1054	3.93	-	-
Altium Ltd	AU000000ALU8	3.46	-	-

Dunham Fundsの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Dunham Floating Rate Bond N		120.7M	5.18	5.50	3.49

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,739.50	+619.00	+1.67%
日経225先物 (F)	37,992.5	+490.0	+1.31%
韓国総合株価指数	2,593.37	+12.57	+0.49%
NYダウ	42,063.36	+38.17	+0.09%
独DAX	18,720.01	-282.37	-1.49%
S&P/ASX 200	8,209.50	+17.60	+0.21%
米ドル指数	100.42	+0.10	+0.10%

金	2,647.10	+32.50	+1.24%
原油 WTI	70.33	+0.07	+0.10%
銀	31.495	+0.072	+0.23%
米国綿花2番	73.52	+0.49	+0.67%
排出権	63.39	+0.57	+0.91%
米国シカゴコーン	401.50	-4.50	-1.11%
米国コーヒー	252.33	-9.32	-3.56%

ドル/円	143.91	+1.29	+0.90%
ドル/ウォン	1,331.64	+4.78	+0.36%
ユーロ/ドル	1.1162	+0.0001	+0.00%
ユーロ/円	160.66	+1.47	+0.92%
トルコリラ/円	4.2075	+0.0165	+0.39%
豪ドル/円	97.97	+0.77	+0.79%
ポンド/円	191.78	+2.32	+1.22%

大塚ホールディングス	7,922.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,563.0	+158.0	+1.88%
トヨタ自動車	2,634.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,482.0	+39.0	+2.70%
ブイ・テクノロジー	2,534.0	+48.0	+1.93%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,890.5	+61.0	+2.16%

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