Dux Renta Variable Euro FI (127107037)

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11/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0127107037

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 9.51M

127107037 保有資産

Dux Renta Variable Euro FI (127107037) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dux Renta Variable Euro FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	132.05	132.18	0.13
債券	29.34	29.34	0.00
他	10.32	10.32	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.69	14.25
PBR (株価純資産倍率)	1.75	2.03
PSR (株価売上高倍率)	1.35	1.43
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.87	8.99
配当利回り	3.55	3.43
5年間の利益成長	7.38	10.00

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.02	17.40
ハイテク	14.88	15.23
製造業	13.65	17.77
景気連動型消費財	13.03	12.75
ヘルスケア	9.63	8.61
消費者向け循環株	5.63	8.06
通信サービス	4.71	5.32
エネルギー	4.28	4.84
素材	3.14	6.22
公益事業	2.86	5.65
不動産	2.16	2.08

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future on Euro Stoxx 50	-	95.67	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	29.34	94.920	+0.03%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9.45	47.77	-2.23%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.24	250.68	-0.65%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.08	50.54	-0.65%
GSK plc DRC	US37733W2044	3.45	35.52	-2.28%
ノボ・ノルディスク ADR	US6701002056	3.33	107.06	-1.86%
ING Groep	NL0011821202	3.28	14.85	-1.72%
ASR Nederland	NL0011872643	3.12	43.78	-3.55%
Ageas SA	BE0974264930	3.08	47.78	-1.04%

Dux Inversores SGIIC S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dux Mixto Variable FI	107.66M	5.12	2.64	4.59
Dux International Strategy FI	42.17M	9.54	3.99	6.09
Selector Global Acciones FI	22.36M	7.81	7.19	5.39
Togaest Inversiones	14.32M	9.65	4.87	-
Dux Multigestion Moderado	12.97M	4.98	1.04	-

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日経平均株価	38,740.50	-610.00	-1.55%
日経225先物 (F)	38,657.5	-572.5	-1.46%
韓国総合株価指数	2,416.93	-65.64	-2.64%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	106.007	+0.057	+0.05%

金	2,611.70	+5.40	+0.21%
原油 WTI	68.23	+0.11	+0.16%
銀	30.975	+0.216	+0.70%
米国綿花2番	68.69	-0.17	-0.25%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.88	-1.12	-0.26%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	155.11	+0.51	+0.33%
ドル/ウォン	1,406.85	+1.05	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0610	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	164.56	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.5110	+0.0100	+0.22%
豪ドル/円	101.20	+0.19	+0.19%
ポンド/円	197.56	+0.47	+0.24%

大塚ホールディングス	9,110.0	-231.0	-2.47%
SoftBank Group Corp.	9,137.0	-272.0	-2.89%
トヨタ自動車	2,662.0	-55.0	-2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,786.0	-5.5	-0.31%
ブイ・テクノロジー	2,260.0	-6.0	-0.26%
日立製作所	3,877.0	-120.0	-3.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,485.0	+31.0	+0.90%

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