DWS グローバル･ユーティリティ･ボンド･マスター･ファンド(年1回分配型) メキシコペソクラス (0P0000Z1UD)

ルクセンブルグ

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201.700 -0.690 -0.34%

06/11 - 終了. MXN 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0922853592

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 64.22M

0P0000Z1UD 保有資産

DWS Global Utility Bond Master Fund MEXH (0P0000Z1UD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DWS Global Utility Bond Master Fund MEXH ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.380	6.290	0.910
債券	95.120	95.310	0.190

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	74.043	57.167
現金	5.849	20.055
デリバティブ	-0.464	33.864

上位保有資産

買持保有資産数: 161

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dominion Resources, Inc 2008/2038	-	1.73	-	-
Energy Transfer Partners Lp 2012/2022	-	1.54	-	-
Abu Dhabi National Energy Co 2012/2023	-	1.45	-	-
Duke Energy Florida, Inc 2008/2038	-	1.35	-	-
Kinder Morgan Energy Partners Lp (Mtn) 2007/2038	-	1.33	-	-
Enterprise Products Operating Llc 2011/2041	-	1.31	-	-
Southern California Edison Co 1999/2029	-	1.25	-	-
Eon International Finance Bv (Mtn) 2002/2032	-	1.25	-	-
Trans Canada Pipe Lines Ltd 2009/2039	-	1.24	-	-
Pacifi Corp 2007/2037	-	1.20	-	-

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日経平均株価	39,394.00	-34.50	-0.09%
日経225先物 (F)	39,705.0	-390.0	-0.97%
韓国総合株価指数	2,564.80	+1.29	+0.05%
NYダウ	43,729.34	-0.59	0.00%
独DAX	19,362.52	+323.21	+1.70%
S&P/ASX 200	8,226.30	+26.80	+0.33%
米ドル指数	104.220	-0.765	-0.73%

金	2,714.10	+37.80	+1.41%
原油 WTI	72.17	+0.48	+0.67%
銀	32.138	+0.807	+2.58%
米国綿花2番	71.05	+1.36	+1.95%
排出権	66.25	+2.49	+3.91%
米国シカゴコーン	428.25	+2.25	+0.53%
米国コーヒー	258.70	+9.95	+4.00%

ドル/円	152.90	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,383.65	+3.76	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0804	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	165.19	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.4510	-0.0165	-0.37%
豪ドル/円	102.09	-0.06	-0.06%
ポンド/円	198.56	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	9,500.0	-111.0	-1.15%
SoftBank Group Corp.	9,222.0	-183.0	-1.95%
トヨタ自動車	2,762.0	+77.5	+2.89%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,767.0	+51.5	+3.00%
ブイ・テクノロジー	2,457.0	+4.0	+0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,452.0	0.0	0.00%

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