DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen I (0P0000VGVK)

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45.430 -0.000 0.00%

25/11 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000A1JBZ85

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.43M

0P0000VGVK 保有資産

DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen I (0P0000VGVK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.320	5.330	0.010
債券	94.680	94.680	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	88.575	71.614
現金	5.327	25.061
証券化商品	2.500	12.485

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Canada (Government of) 1%	-	4.43	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	4.16	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	4.15	92.832	+0.21%
Sweden (Kingdom Of) 1%	SE0007125927	3.94	-	-
Norway 2 26-Apr-2028	NO0010821598	3.91	93.130	+0.38%
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923807	3.87	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	3.86	97.641	+0.03%
Norway 1.5 19-Feb-2026	NO0010757925	3.80	95.920	+0.11%
Ontario (Province Of) 3.1%	AU3CB0227460	3.60	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SG31B7000002	3.58	-	-

DWS Investment GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.11B	1.00	1.21	0.40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	941.9M	0.76	-0.80	0.42
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	206.52M	1.88	0.27	-
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	206.52M	1.88	0.27	3.21
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	206.52M	1.81	0.03	2.96

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,817.5	+437.5	+1.14%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,721.00	+45.32	+0.12%
独DAX	18,171.91	+170.31	+0.95%
S&P/ASX 200	7,682.40	+53.40	+0.70%
米ドル指数	104.900	-0.018	-0.02%

金	2,334.75	+26.15	+1.13%
原油 WTI	78.60	+0.49	+0.63%
銀	27.642	+0.952	+3.57%
米国綿花2番	77.59	-0.47	-0.60%
排出権	73.59	+1.58	+2.19%
米国シカゴコーン	469.38	+9.38	+2.04%
米国コーヒー	195.28	-10.82	-5.25%

ドル/円	153.87	+0.88	+0.58%
ドル/ウォン	1,357.29	+2.65	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0778	+0.0020	+0.19%
ユーロ/円	165.83	+1.16	+0.70%
トルコリラ/円	4.7630	-0.0145	-0.30%
豪ドル/円	101.89	+0.61	+0.60%
ポンド/円	193.44	+1.56	+0.81%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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