Dynamic Preferred Yield Class Series I (0P0000ZEK1)

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9.003 +0.020 +0.22%

27/11 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Dynamic Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 679.95M

0P0000ZEK1 保有資産

Dynamic Preferred Yield Class Series I (0P0000ZEK1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dynamic Preferred Yield Class Series I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.640	2.640	0.000
債券	2.350	2.350	0.000
優先株式	87.590	87.590	0.000
他	7.420	7.440	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.863	10.614
PBR (株価純資産倍率)	1.856	1.005
PSR (株価売上高倍率)	1.923	0.615
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.752	3.961
配当利回り	7.337	7.178
5年間の利益成長	2.700	11.639

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.325	91.660
現金	2.638	0.857

地域比率

債券

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 199

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Toronto Dominion Bank Pref C	CA8911456587	2.13	24.01	+0.13%
Manulife Financial Corporation, 3.80%, Non-Cumulative, Class 1, Series 17	-	1.99	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited, 3.708%, Series "i"	-	1.79	-	-
Tc Energy Corporation, 3.903%, First Preferred, Series 7	-	1.79	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.75%	-	1.78	-	-
Enbridge Pref 3	CA29250N6836	1.74	17.82	+0.68%
Fortis Inc., 3.913%, Redeemable, Series "m"	-	1.67	-	-
Great West Lifeco Pref G	CA39138C8824	1.45	21.54	-0.05%
Transalta Corporation, 4.027%, First Preferred, Series "c"	-	1.38	-	-
Cenovus Energy Inc., 6.05%, First Preferred, Series "5"	-	1.37	-	-

Dynamic Fundsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend CAD	5.32B	17.27	1.61	9.81
Dynamic Global Dividend Fund IT	5.32B	19.36	3.77	12.24
Dynamic Global Dividend Series FT	5.32B	18.37	2.75	11.09
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	5.32B	18.36	2.74	11.08
Dynamic Global Dividend Series G	5.32B	17.16	1.50	9.79

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,422.5	+610.0	+1.61%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,438.25	+176.55	+0.92%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.297	+0.249	+0.23%

金	2,669.41	+4.61	+0.17%
原油 WTI	68.59	-0.13	-0.19%
銀	30.445	-0.111	-0.36%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.34	-0.13	-0.19%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.89	+0.79	+0.52%
ドル/ウォン	1,396.02	+7.44	+0.54%
ユーロ/ドル	1.0540	-0.0024	-0.23%
ユーロ/円	160.07	+0.38	+0.24%
トルコリラ/円	4.3865	+0.0240	+0.55%
豪ドル/円	98.67	+0.47	+0.48%
ポンド/円	192.17	+0.59	+0.31%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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