E Fund Cash Enhance Income MMkt Fd B (000621)

上海

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 易方达基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 93.06B

000621 保有資産

E Fund Cash Enhance Income MMkt Fd B (000621) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 E Fund Cash Enhance Income MMkt Fd B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	44.060	44.060
債券	3.760	3.760
他	52.180	52.180

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	44.063	53.578
社債	3.378	5.202
証券化商品	0.378	0.331

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	35.00	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	3.38	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 74TH ISSUANCE	-	2.41	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 31TH ISSUANCE	-	1.60	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	0.82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.80	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0.80	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	0.80	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD 2024 CD 84TH ISSUANCE	-	0.80	-	-
BANK OF WENZHOU CO.,LTD. 2024 CD 152TH ISSUANCE	-	0.48	-	-

E Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
E E Wealth Management	264.39B	1.54	1.83	2.78
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	113.49B	1.60	1.92	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93.06B	1.62	1.97	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38.43B	6.24	2.24	6.71
E Fund Stable Income Bond Fund B	38.43B	6.54	2.55	7.02

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,157.5	-122.5	-0.31%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,246.37	-67.44	-0.33%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.555	-0.108	-0.10%

金	2,661.99	-0.01	0.00%
原油 WTI	69.70	-0.38	-0.54%
銀	30.883	-0.038	-0.12%
米国綿花2番	68.47	-0.22	-0.32%
排出権	62.96	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	443.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.45	-1.98	-0.60%

ドル/円	153.35	-0.13	-0.08%
ドル/ウォン	1,435.49	-3.83	-0.27%
ユーロ/ドル	1.0508	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	161.14	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.3795	-0.0085	-0.19%
豪ドル/円	96.92	-0.34	-0.35%
ポンド/円	194.88	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,637.0	+30.0	+0.35%
SoftBank Group Corp.	9,452.0	-385.0	-3.91%
トヨタ自動車	2,727.0	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,816.0	-5.0	-0.27%
ブイ・テクノロジー	2,226.0	-22.0	-0.98%
日立製作所	3,977.0	-12.0	-0.30%
みずほフィナンシャルグループ	3,791.0	+12.0	+0.32%

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