Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - A (0P0000TOUA)

ルクセンブルグ

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13.518 +0.020 +0.12%

26/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0640798913

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.22B

0P0000TOUA 保有資産

Eastspring Investments - Global Emerging Markets B (0P0000TOUA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eastspring Investments - Global Emerging Markets B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	3.170	3.170
債券	94.060	94.060
転換社債	0.100	0.100
他	2.680	2.680

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.500	23.234
PBR (株価純資産倍率)	0.841	1.209
PSR (株価売上高倍率)	2.561	3.659
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	572.170
配当利回り	-	7.399
5年間の利益成長	16.545	14.185

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	65.380	51.612
社債	30.218	23.391
現金	1.630	56.000

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 776

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ESIC Sukuk Ltd.	XS2747181613	1.15	-	-
Qatar (State of)	XS1807174559	0.74	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.71	-	-
United States Treasury Bills	-	0.71	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.70	-	-
Qatar (State of)	XS1959337749	0.67	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)	-	0.63	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0.56	84.89	+0.59%
Angola (Republic of)	XS2446175577	0.55	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.55	941.130	0.00%

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2.44B	2.58	-2.12	2.39
Eastspring US Corp Bond Class G	2.44B	2.24	-2.54	1.96
Eastspring US Corp Bond Class R	2.44B	2.45	-2.28	2.23
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2.44B	2.45	-2.28	2.24
Eastspring Investments US Corporatb	2.44B	2.54	-2.19	2.30

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,715.0	-617.5	-1.61%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,810.66	-49.65	-0.11%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	105.980	-0.988	-0.92%

金	2,661.49	+15.19	+0.57%
原油 WTI	68.35	-0.42	-0.61%
銀	30.492	-0.340	-1.10%
米国綿花2番	71.64	-0.04	-0.06%
排出権	68.33	-0.90	-1.30%
米国シカゴコーン	429.38	+1.38	+0.32%
米国コーヒー	323.18	+14.33	+4.64%

ドル/円	150.82	-2.28	-1.49%
ドル/ウォン	1,392.22	-4.01	-0.29%
ユーロ/ドル	1.0572	+0.0086	+0.82%
ユーロ/円	159.44	-1.13	-0.70%
トルコリラ/円	4.3510	-0.0685	-1.55%
豪ドル/円	97.80	-1.34	-1.35%
ポンド/円	191.08	-1.35	-0.70%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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