Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - EDY (0P0000A0U5)

ルクセンブルグ

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8.569 -0.010 -0.14%

21/06 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0328759989

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 34.8M

0P0000A0U5 保有資産

Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Cla (0P0000A0U5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Cla ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.190	1.190
債券	96.270	96.270
転換社債	0.120	0.120
他	2.430	2.430

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	10.465
PBR (株価純資産倍率)	0.540	1.120
PSR (株価売上高倍率)	1.837	0.914
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.711	3.963
配当利回り	-	3.163
5年間の利益成長	-	4.085

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	84.457	71.974
社債	12.527	12.847
現金	0.470	35.594

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 357

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
The Republic of Korea	KR103501GB34	1.40	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623X3BC03	1.32	-	-
The Republic of Korea	KR103502GB66	1.31	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000015207	1.30	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	1.22	98.512	-0.06%
Thailand (Kingdom Of)	TH062303FC01	1.20	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMO2000028	0.99	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623035605	0.99	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623037601	0.98	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623039C03	0.96	-	-

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eastspring Investments US Corporatb	2.43B	2.54	-2.19	2.30
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2.43B	2.45	-2.28	2.24
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2.43B	2.58	-2.12	2.39
Eastspring US Corp Bond Class G	2.43B	2.24	-2.54	1.96
Eastspring Investments US Corporatd	2.43B	2.97	-1.68	2.90

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日経平均株価	38,740.50	-610.00	-1.55%
日経225先物 (F)	38,640.0	-590.0	-1.50%
韓国総合株価指数	2,416.93	-65.64	-2.64%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	106.007	+0.057	+0.05%

金	2,610.80	+4.50	+0.17%
原油 WTI	68.19	+0.07	+0.10%
銀	30.975	+0.216	+0.70%
米国綿花2番	68.68	-0.18	-0.26%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.88	-1.12	-0.26%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	155.13	+0.52	+0.34%
ドル/ウォン	1,407.08	+1.28	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0611	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	164.59	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.5120	+0.0110	+0.24%
豪ドル/円	101.19	+0.18	+0.18%
ポンド/円	197.57	+0.48	+0.24%

大塚ホールディングス	9,098.0	-243.0	-2.60%
SoftBank Group Corp.	9,141.0	-268.0	-2.85%
トヨタ自動車	2,661.0	-56.0	-2.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,786.0	-5.5	-0.31%
ブイ・テクノロジー	2,256.0	-10.0	-0.44%
日立製作所	3,871.0	-126.0	-3.15%
みずほフィナンシャルグループ	3,487.0	+33.0	+0.96%

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