Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Select Bond Fund Class AD (0P0000X76W)

シンガポール

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0.976 -0.005 -0.51%

19/12 - 終了. SGD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: シンガポール

発行者: Eastspring Investments (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999007462

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 70.13M

0P0000X76W 保有資産

Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel (0P0000X76W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.990	5.990
債券	93.110	93.110
転換社債	0.900	0.900

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.624	7.834
PBR (株価純資産倍率)	0.754	0.788
PSR (株価売上高倍率)	4.428	1.746
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.927	3.995
配当利回り	6.937	5.698
5年間の利益成長	-	14.889

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	52.830	66.023
国債	43.494	27.063
現金	3.086	5.291

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 149

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Singapore (Republic of) 2.75%	SG3254976487	6.15	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	5.86	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	3.80	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	3.74	-	-
Singapore (Republic of) 3%	SGXF47639806	2.53	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SGXF13029610	2.44	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	2.40	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF27246101	2.18	-	-
Vertex Venture Holdings Ltd 3.3%	SGXF19644487	1.94	-	-
Keppel Ltd.	SGXF23112406	1.76	-	-

Eastspring Investments (Singapore) Ltdの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	SG9999002968		177.5M	4.49	-4.20	0.39
	Eastspring Investments Unit TrustA		953.25M	5.14	0.80	2.74

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,082.5	+252.5	+0.65%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,871.50	-45.06	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.675	+0.324	+0.30%

金	2,644.24	-0.86	-0.03%
原油 WTI	69.68	+0.22	+0.32%
銀	30.273	+0.315	+1.05%
米国綿花2番	69.06	+1.00	+1.47%
排出権	66.84	-0.01	-0.01%
米国シカゴコーン	447.60	+1.60	+0.36%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.61	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,452.53	+6.11	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0415	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	163.11	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4465	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	98.00	+0.34	+0.35%
ポンド/円	196.89	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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