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Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX)

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9.35 +0.04    +0.43%
25/11 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アメリカ
発行者:  Eaton Vance
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 3.38B
Eaton Vance National Municipal Income I 9.35 +0.04 +0.43%

EIHMX 保有資産

 
Eaton Vance National Municipal Income I (EIHMX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eaton Vance National Municipal Income I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.37 1.37 0.00
債券 98.63 98.63 0.00

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
地方債 98.17 96.72
現金 1.37 1.66
社債 0.45 0.48

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 549

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5% - 0.90 - -
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5% - 0.80 - -
NORTH TEX TWY AUTH REV 6.2% - 0.77 - -
HARRIS CNTY-HOUSTON TEX SPORTS AUTH SPL REV 0% - 0.76 - -
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5% - 0.74 - -
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% - 0.74 - -
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH REV 6% - 0.71 - -
UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED REV 5% - 0.65 - -
CALIFORNIA ST 5% - 0.59 - -
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 5% - 0.56 - -

Eaton Vanceの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Eaton Vance Atlanta Capital SMID I 7.86B 15.64 7.46 12.43
  Eaton Vance Atlanta Capital SMID R6 5.93B 15.68 7.52 12.52
  Eaton Vance Tx-Mgd Growth 1.1 A 2.21B 21.21 8.44 12.50
  Eaton Vance Tx-Mgd Growth 1.0 1.43B 21.44 8.72 12.83
  Eaton Vance National Municipal IncA 1.17B 1.75 -0.10 2.69
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