Edelweiss Arbitrage Fund Regular Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P00013LLJ)

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04/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01EG1

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 122.33B

0P00013LLJ 保有資産

Edelweiss Arbitrage Fund Regular Dividend Payout (0P00013LLJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edelweiss Arbitrage Fund Regular Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	93.660	93.850	0.190
債券	6.810	6.810	0.000
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.715	16.578
PBR (株価純資産倍率)	2.261	1.846
PSR (株価売上高倍率)	2.149	2.223
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.347	18.274
配当利回り	1.333	1.446
5年間の利益成長	14.825	16.528

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.590	28.850
素材	11.620	12.940
ハイテク	11.460	7.456
エネルギー	10.490	10.115
製造業	10.480	12.200
景気連動型消費財	8.120	7.767
ヘルスケア	7.280	7.181
通信サービス	5.490	3.666
消費者向け循環株	3.890	3.785
公益事業	2.660	5.045
不動産	1.930	2.776

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 193

売持保有資産数: 166

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	INF754K01GM4	7.44	3,255.188	+0.02%
HDFC Bank	INE040A01034	3.59	1,757.85	+2.55%
Tata Consult	INE467B01029	3.35	3,971.35	+0.18%
Reliance Ind	INE002A01018	2.58	1,305.30	+0.24%
EdelweissNifty PSU BPSDLA2650:50IdxDrGr	INF754K01MD1	2.46	-	-
Adani Enterprises	INE423A01024	2.06	2,915.55	+0.63%
Bharti Airtel	INE397D01024	1.76	1,578.40	-0.81%
IndusInd Bank	INE095A01012	1.67	1,090.10	+2.47%
Vedanta	INE205A01025	1.62	469.80	+2.40%
Infosys	INE009A01021	1.46	1,754.20	-0.54%

Edelweiss Asset Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
INF754K01285	126.9B	18.57	13.01	11.83
INF754K01BS2	126.9B	19.63	14.46	13.09
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	122.33B	5.77	6.08	6.04
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	122.33B	6.32	6.83	6.73
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	122.33B	5.78	6.08	8.76

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,622.5	+190.0	+0.49%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,173.65	+9.20	+0.05%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.669	-0.121	-0.12%

金	2,747.10	+0.90	+0.03%
原油 WTI	71.75	+0.28	+0.39%
銀	32.755	+0.146	+0.45%
米国綿花2番	69.70	-0.23	-0.33%
排出権	65.24	+0.02	+0.03%
米国シカゴコーン	416.90	+0.90	+0.22%
米国コーヒー	247.55	+1.60	+0.65%

ドル/円	152.26	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,379.11	+6.51	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0894	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	165.86	+0.39	+0.24%
トルコリラ/円	4.4335	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	100.78	+0.59	+0.59%
ポンド/円	197.67	+0.54	+0.27%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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