Edelweiss Liquid Fund Direct Monthly Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YRX4)

NSE

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05/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF754K01GW3

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 50.46B

0P0000YRX4 保有資産

Edelweiss Liquid Fund Direct Monthly Dividend Payo (0P0000YRX4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edelweiss Liquid Fund Direct Monthly Dividend Payo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.760	99.800	0.040
他	0.240	0.240	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	68.570	49.568
社債	31.195	27.441

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 21112024	IN002024X227	4.66	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3.39	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	2.98	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	2.55	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.11	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.70	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0.85	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0.85	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0.24	-	-

Edelweiss Asset Management Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Edelweiss Liquid Super Inst Growth	50.46B	5.50	5.96	6.21
Edelweiss Liquid Direct Bonus	50.46B	5.65	6.20	6.39
Edelweiss Liquid Dir FortnightlyDiv	50.46B	2.30	5.06	-
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	50.46B	2.23	4.85	-
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	50.46B	5.50	5.83	4.98

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日経平均株価	38,790.00	+194.50	+0.50%
日経225先物 (F)	38,802.5	-175.0	-0.45%
韓国総合株価指数	2,586.91	+10.03	+0.39%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,195.90	+64.10	+0.79%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,753.20	-0.20	-0.01%
原油 WTI	72.09	+0.12	+0.17%
銀	32.795	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.54	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,378.56	+1.68	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0922	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	165.53	-0.19	-0.11%
トルコリラ/円	4.4180	-0.0020	-0.05%
豪ドル/円	100.53	-0.13	-0.13%
ポンド/円	197.49	-0.25	-0.13%

大塚ホールディングス	9,412.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	0.0	0.00%
トヨタ自動車	2,639.0	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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