Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund (0P0000Z62V)

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28.596 -0.030 -0.10%

27/09 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 269.6M

0P0000Z62V 保有資産

Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund (0P0000Z62V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	10.580	10.580
株式	25.720	25.720
債券	55.750	55.750
他	7.950	7.950

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.619	19.753
PBR (株価純資産倍率)	3.424	2.500
PSR (株価売上高倍率)	3.305	3.020
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.335	18.999
配当利回り	1.271	1.452
5年間の利益成長	18.107	17.529

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	38.430	33.698
景気連動型消費財	11.180	10.923
ハイテク	10.740	14.649
エネルギー	9.710	11.538
公益事業	7.610	3.175
消費者向け循環株	7.470	7.404
素材	6.480	5.042
ヘルスケア	4.870	4.921
製造業	3.520	6.742

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	21.84	99.645	-0.13%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	7.04	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	6.35	-	-
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	4.99	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3.86	100.002	-0.01%
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	3.68	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2.62	-	-
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2.22	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	2.05	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	1.91	-	-

Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	6.1B	21.49	15.82	14.21
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	600.8M	11.57	9.31	10.12
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	395.5M	10.35	8.80	9.96
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	168M	13.85	10.88	10.37

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.78	-21.79	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.11	-0.14	-0.14%

金	2,680.80	-14.10	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	32.065	-0.417	-1.28%
米国綿花2番	72.72	-0.30	-0.41%
排出権	66.33	-0.19	-0.29%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.19	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,308.30	-4.42	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1163	-0.0013	0.00%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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