Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund (0P0000VRVO)

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03/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 155.4M

0P0000VRVO 保有資産

Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund (0P0000VRVO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	12.740	12.740
株式	54.220	54.220
債券	21.300	21.300
他	11.730	11.730

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.606	22.357
PBR (株価純資産倍率)	3.359	3.045
PSR (株価売上高倍率)	2.766	2.704
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.762	16.577
配当利回り	1.325	1.407
5年間の利益成長	18.019	18.004

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	37.500	30.873
景気連動型消費財	11.450	11.776
ハイテク	10.120	13.459
エネルギー	8.620	7.792
消費者向け循環株	8.590	6.283
素材	7.200	7.117
公益事業	6.170	4.568
ヘルスケア	5.160	5.299
製造業	4.800	9.203
通信サービス	0.400	4.191

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 138

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Franklin India Corporate Debt Fund	-	4.50	-	-
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	3.69	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	3.61	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3.36	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	3.04	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2.92	1,251.15	+0.75%
PNB Housing Finance Limited	INE572E09536	2.87	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2.81	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2.51	-	-
Yes Bank Ltd	INE528G01027	2.42	-	-

Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5.7B	16.21	14.51	12.67
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	602.5M	10.76	8.81	9.30
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	357.9M	10.50	8.51	9.21
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	278.2M	9.08	6.76	8.13

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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