EdgePoint Glbl Gr & Inc Pt (non-HST)A(N) (0P0000PTRY)

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28.628 -0.110 -0.37%

06/03 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: EdgePoint Wealth Management Inc

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 10.41B

0P0000PTRY 保有資産

EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN (0P0000PTRY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	19.130	19.130
株式	61.100	61.100
債券	18.550	18.550
転換社債	1.100	1.100
優先株式	0.110	0.110

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.860	18.099
PBR (株価純資産倍率)	2.388	3.033
PSR (株価売上高倍率)	1.434	2.075
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.452	11.904
配当利回り	1.729	2.077
5年間の利益成長	8.855	10.796

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	21.930	12.984
ハイテク	18.090	19.353
景気連動型消費財	17.680	10.680
ヘルスケア	8.880	10.791
素材	8.600	5.196
金融	7.310	19.455
通信サービス	6.570	6.342
消費者向け循環株	4.110	7.638
エネルギー	3.360	5.920
不動産	2.860	2.928
公益事業	0.610	2.691

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 166

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ノーフォーク・サザン	US6558441084	3.09	238.20	-0.18%
フィリップス	NL0000009538	2.70	25.09	-0.63%
マテル	US5770811025	2.68	20.67	+0.49%
Fairfax Fin.	CA3039011026	2.60	2,028.83	-2.14%
ベリー・グローバル	US08579W1036	2.57	71.57	+0.06%
SAP	DE0007164600	2.46	258.225	-1.20%
Elevance Health	US0367521038	2.18	402.77	+1.33%
レストラン・ブランズ・インターナショナル	CA76131D1033	2.13	67.51	+1.31%
RB Global	CA74935Q1072	2.04	99.65	-0.54%
Dayforce	US15677J1088	1.98	54.67	-4.47%

EdgePoint Wealth Management Incの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
EdgePoint Glbl Port non HST Sr A	12.87B	5.94	8.84	7.77
EdgePoint Glbl Port non HST Sr F	12.87B	6.12	9.99	8.91
EdgePoint Global Portfolio Series A	12.87B	5.91	8.67	7.60
EdgePoint Global Portfolio Series F	12.87B	6.10	9.90	8.83
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non HST F	10.41B	3.92	8.78	7.70

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日経平均株価	36,863.50	-852.00	-2.26%
日経225先物 (F)	36,917.5	-122.5	-0.33%
韓国総合株価指数	2,563.48	-12.68	-0.49%
NYダウ	42,579.08	-427.51	-0.99%
独DAX	23,144.02	-303.57	-1.29%
S&P/ASX 200	7,948.20	-146.50	-1.81%
米ドル指数	103.595	-0.433	-0.42%

金	2,929.49	+2.89	+0.10%
原油 WTI	67.19	+0.83	+1.25%
銀	33.290	-0.048	-0.14%
米国綿花2番	65.18	-0.03	-0.05%
排出権	67.47	+1.54	+2.34%
米国シカゴコーン	465.10	+2.10	+0.45%
米国コーヒー	389.70	+2.55	+0.66%

ドル/円	147.36	-0.68	-0.46%
ドル/ウォン	1,441.36	-5.98	-0.41%
ユーロ/ドル	1.0859	+0.0072	+0.67%
ユーロ/円	160.02	+0.39	+0.24%
トルコリラ/円	4.0415	-0.0225	-0.55%
豪ドル/円	93.07	-0.66	-0.70%
ポンド/円	190.60	-0.11	-0.06%

大塚ホールディングス	7,426.0	-50.0	-0.67%
SoftBank Group Corp.	7,953.0	-233.0	-2.85%
トヨタ自動車	2,803.0	-19.5	-0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,922.5	-32.0	-1.64%
ブイ・テクノロジー	2,276.0	-44.0	-1.90%
日立製作所	3,810.0	-168.0	-4.22%
みずほフィナンシャルグループ	4,179.0	-116.0	-2.70%

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