CLASE L participación del fondo EDM RENTA L FI (127795039)

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20/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0127795039

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 179.04M

127795039 保有資産

EDM Renta FI (127795039) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EDM Renta FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	54.37	54.37	0.00
債券	45.63	45.63	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	46.28	21.24
国債	36.24	21.02
社債	17.48	46.17

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 205

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	2.19	99.69	-0.03%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	2.16	99.653	-0.02%
Spain (Kingdom of)	ES0L02407051	2.16	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02501101	2.12	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E063	1.62	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	1.61	99.289	+0.01%
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	1.60	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1.60	98.55	+0.04%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1.59	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E170	1.57	-	-

EDM Gestión SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	EDM Ahorro FI		400.72M	0.07	0.39	0.68

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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名前	価格	前日比	変動%
EDM Renta FI	10.88	0.00	0%
PIMCO Foreign Bon.	7.36	-0.02	-0.27%
AMSJ_o	49,866	0	0.00%
DAYCOVAL FUNDO DE.	2.285	+0.004	+0.19%
AOTf	59.50	0.00	0.00%