EDM Renta Variable Internacional FI (128271006)

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25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0128271006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 34.52M

128271006 保有資産

EDM Renta Variable Internacional FI (128271006) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EDM Renta Variable Internacional FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.32	5.32	0.00
株式	94.68	94.68	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	29.18	24.01
PBR (株価純資産倍率)	5.75	4.52
PSR (株価売上高倍率)	3.77	3.29
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.03	15.87
配当利回り	1.15	1.22
5年間の利益成長	12.80	12.40

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.73	26.65
ヘルスケア	17.80	16.38
製造業	17.06	11.86
景気連動型消費財	12.02	12.51
素材	9.35	4.32
金融	6.78	13.48
消費者向け循環株	4.62	8.07
不動産	2.65	1.96

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NVIDIA Corp	-	7.17	-	-
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.30	203.30	+0.84%
Visa Inc Class A	-	4.27	-	-
Microsoft Corp	-	4.19	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	4.18	792.20	+1.83%
Intuit Inc	-	4.07	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.03	886.6	+2.28%
Safran	FR0000073272	3.76	208.60	+0.53%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.67	858.80	+3.22%
Adobe Inc	-	3.54	-	-

EDM Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
EDM Cartera FI	193.97M	5.81	4.05	4.58
EDM Inversion I FI	171.07M	4.63	4.46	4.14
EDM Inversion R FI	171.07M	4.31	3.17	2.85
EDM Valores Uno FI	92.89M	10.55	6.45	3.59
HERCASOL SA SICAV	80.88M	10.54	8.78	7.55

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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