Ayalon Bonds Without Equity IL ! (0P0001555E)

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12/11 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051203813

S/N: 5120381

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 35.42M

0P0001555E 保有資産

Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! (0P0001555E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.960	6.460	0.500
債券	86.170	86.170	0.000
他	7.860	7.860	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	8.823
PBR (株価純資産倍率)	0.454	1.075
PSR (株価売上高倍率)	0.133	0.428
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.418	4.315
配当利回り	-	2.785
5年間の利益成長	-	8.983

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.696	58.626
現金	5.961	3.239
国債	3.479	31.267

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 175

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes	-	1.72	-	-
Copperline Americas Ltd. 7.5%	IL0012047184	1.11	-	-
Ashdod Refinery Ltd 7.5 30-Apr-2029	IL0011994881	1.11	103.950	+0.05%
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	1.08	88.95	+0.27%
Levinski Ofer Ltd 4.5 31-Aug-2026	IL0020002064	1.00	86.000	+0.21%
Property And Building Corp. Ltd. 6.63%	IL0012055666	0.98	-	-
MTF SAL Tel Bond Shekel 50	IL0011501686	0.93	317.4	+0.03%
Direct Finan B5	IL0011828311	0.91	105.00	0.00%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0.91	109.640	+0.02%
Mega Or B11	IL0011783755	0.90	99.00	+0.02%

Ayalon Mutual Funds Ltd.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Edmond de Rothschild Bond 10	160.96M	5.57	1.86	2.75
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10.56M	3.75	1.03	0.74
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9.53M	3.13	1.97	0.70

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日経平均株価	38,666.00	-684.50	-1.74%
日経225先物 (F)	38,675.0	-555.0	-1.41%
韓国総合株価指数	2,425.22	-57.35	-2.31%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	105.950	0.000	0.00%

金	2,611.70	+5.40	+0.21%
原油 WTI	68.25	+0.13	+0.19%
銀	31.023	+0.264	+0.86%
米国綿花2番	68.66	-0.20	-0.29%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	428.12	-0.88	-0.21%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.85	+0.26	+0.16%
ドル/ウォン	1,407.13	+1.33	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0614	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	164.36	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.5045	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	101.17	+0.16	+0.16%
ポンド/円	197.34	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	9,047.0	-294.0	-3.15%
SoftBank Group Corp.	9,124.0	-285.0	-3.03%
トヨタ自動車	2,654.5	-62.5	-2.30%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,780.5	-11.0	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,258.0	-8.0	-0.35%
日立製作所	3,841.0	-156.0	-3.90%
みずほフィナンシャルグループ	3,475.0	+21.0	+0.61%

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	Edmond de Rothsch.	133.160	+0.120	+0.09%