Ayalon Non-CPI Gov Bond Without Equity IL (0P0000A7MI)

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99.360 -0.000 0.00%

23/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067374

S/N: 5106737

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.28M

0P0000A7MI 保有資産

Edmond de Rothschild Shekel Bd + w/o Stk (0P0000A7MI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Shekel Bd + w/o Stk ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	28.880	28.890	0.010
債券	73.410	73.410	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	84.747	78.966
社債	12.866	24.670
現金	4.678	1.719

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
The Bank of Israel	IL0082408142	11.95	-	-
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	11.48	99.85	0.00%
The Bank of Israel	IL0082407151	10.90	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	10.83	-	-
The Bank of Israel	IL0082404182	9.91	-	-
The Bank of Israel	IL0082405254	9.87	-	-
Makam 1114 Nov 24	IL0082411195	8.39	98.08	+0.01%
Makam 1024 Oct 24	IL0082410106	5.40	98.47	0.00%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	4.42	96.73	+0.01%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	1.60	97.37	-0.01%

Ayalon Mutual Funds Ltd.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Edmond de Rothschild Bond 10	169.96M	1.99	1.85	2.44
Edmond de Rothschild Global Bonds	33.55M	3.04	2.72	-
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	11.7M	1.11	0.84	0.48

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,112.00	+494.00	+1.28%
日経225先物 (F)	38,527.5	-25.0	-0.06%
韓国総合株価指数	2,721.87	-1.59	-0.06%
NYダウ	39,065.26	-605.78	-1.53%
独DAX	18,686.63	+6.43	+0.03%
S&P/ASX 200	7,811.80	-36.30	-0.46%
米ドル指数	104.935	+0.099	+0.09%

金	2,331.35	+0.70	+0.03%
原油 WTI	76.94	-0.03	-0.04%
銀	30.305	-0.027	-0.09%
米国綿花2番	81.71	+2.33	+2.94%
排出権	76.10	-0.11	-0.14%
米国シカゴコーン	464.50	+3.50	+0.76%
米国コーヒー	215.88	-4.57	-2.07%

ドル/円	156.98	+0.05	+0.03%
ドル/ウォン	1,366.99	-0.35	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0814	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	169.75	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.8670	-0.0080	-0.16%
豪ドル/円	103.69	+0.02	+0.02%
ポンド/円	199.29	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	6,230.0	-121.0	-1.91%
SoftBank Group Corp.	8,730.0	+358.0	+4.28%
トヨタ自動車	3,403.0	+15.0	+0.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.5	+10.0	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,783.0	+2.0	+0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,151.0	+22.0	+0.70%

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名前	価格	前日比	変動%
Edmond de Rothsch.	99.360	-0.000	0.00%
Universal Invest .	171.110	-0.250	-0.15%
Epsilon Multiasse.	5.179	+0.001	+0.02%
Kutxabank Renta G.	20.13	+0.01	+0.07%
Sanlam Investment.	98.307	+0.040	+0.05%
FBM	19.24	0.00	0.00%
Scotia Gubernamen.	5.021	+0.001	+0.02%
NYMTM	23.62	-0.14	-0.59%