Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A GBP Hedged (0P00013W1E)

ルクセンブルグ

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25/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014373

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 148.58M

0P00013W1E 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	102.860	102.860	0.000
転換社債	1.440	1.440	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	81.661	69.632
デリバティブ	-0.577	43.638
国債	21.200	15.342
現金	-3.726	16.295

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 106

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.73	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3.83	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	3.26	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.83	-	-
Schneider Electric SE 3%	FR001400SCY7	2.15	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	2.14	-	-
McDonald's Corporation 4.7%	-	1.95	-	-
The Coca-Cola Company 1.65%	-	1.69	-	-
Bank of America Corp. 1.922%	-	1.66	-	-
HSBC Holdings PLC 1.645%	-	1.57	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	EdR Fund inv GradeCredit B GBP Hdgd		148.58M	3.13	-2.84	0.57

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,332.5	-537.5	-1.38%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,628.45	-108.12	-0.24%
独DAX	19,308.75	-100.90	-0.52%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.987	+0.217	+0.20%

金	2,653.91	+11.31	+0.43%
原油 WTI	69.31	+0.37	+0.54%
銀	30.968	+0.307	+1.00%
米国綿花2番	71.50	-0.22	-0.31%
排出権	69.21	-0.65	-0.93%
米国シカゴコーン	426.88	-6.12	-1.41%
米国コーヒー	309.05	+4.25	+1.39%

ドル/円	153.51	-0.70	-0.45%
ドル/ウォン	1,397.17	-0.89	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0480	-0.0014	-0.14%
ユーロ/円	160.87	-0.97	-0.60%
トルコリラ/円	4.4305	-0.0300	-0.67%
豪ドル/円	99.14	-1.14	-1.14%
ポンド/円	192.61	-1.18	-0.61%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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