Edmond de Rothschild Fund - US Value I USD (0P000172SA)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304215

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 291.16M

0P000172SA 保有資産

Edmond de Rothschild Fund US Value I USD (0P000172SA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Fund US Value I USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.510	8.470	6.960
株式	98.450	98.450	0.000
債券	0.040	0.040	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.603	14.481
PBR (株価純資産倍率)	1.379	2.285
PSR (株価売上高倍率)	0.844	1.373
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.050	9.812
配当利回り	2.681	2.411
5年間の利益成長	9.184	9.599

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	28.320	16.896
エネルギー	17.120	7.950
金融	15.490	20.232
景気連動型消費財	12.680	7.790
通信サービス	7.060	7.137
素材	5.750	3.714
消費者向け循環株	4.870	8.648
製造業	4.820	10.553
不動産	2.150	2.317
ハイテク	1.740	14.360

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	5.11	45.11	-2.38%
ベライゾン	US92343V1044	4.43	37.81	-2.90%
CVS ケアマーク	US1266501006	4.21	48.01	+4.35%
バクスター・インターナショナル	US0718131099	3.94	29.42	-0.57%
ペリゴ	IE00BGH1M568	3.91	24.38	-2.67%
Valaris	BMG9460G1015	3.69	45.53	+1.20%
ファイザー	US7170811035	3.36	26.72	-0.52%
デンツプライ・インターナショナル	US24906P1093	3.14	18.12	-3.87%
ブルックデール・シニア・リビング	US1124631045	3.08	4.890	+0.20%
パルトグループ	US7458671010	3.08	107.61	-2.58%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
EdR Fund Big Data I USD	2.42B	15.47	8.67	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	480.8M	-1.30	-1.13	3.88
Melchior Selected Trust European Ou	339.54M	-0.66	-5.42	5.61
EdR Fund US Value N USD	291.16M	7.27	11.71	-
EdR Fund US Value R USD	291.16M	5.68	9.80	4.89

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,300.0	-450.0	-1.16%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,058.47	-162.87	-0.81%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	77.11	+1.36	+1.80%
銀	30.575	-0.739	-2.36%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	74.95	+1.61	+2.20%
米国シカゴコーン	474.60	+3.60	+0.76%
米国コーヒー	328.83	+4.98	+1.54%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,468.95	-4.13	-0.28%
ユーロ/ドル	1.0194	-0.0044	-0.43%
ユーロ/円	160.49	-1.05	-0.65%
トルコリラ/円	4.4355	-0.0160	-0.36%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	190.64	-1.80	-0.94%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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	Edmond de Rothsch.	316.210	-0.790	-0.25%