Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) A CHF (0P00001S37)

ルクセンブルグ

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13/03 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0122275745

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 103.91M

0P00001S37 保有資産

Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) A CHF (0P00001S37) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) A CHF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.910	17.330	13.420
株式	50.370	50.370	0.000
債券	30.330	30.500	0.170
転換社債	0.560	0.560	0.000
優先株式	0.160	0.160	0.000
他	14.680	14.680	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.687	17.511
PBR (株価純資産倍率)	3.659	2.975
PSR (株価売上高倍率)	2.667	2.120
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.314	12.116
配当利回り	2.371	2.431
5年間の利益成長	14.302	12.084

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	19.730	19.334
金融	17.800	17.554
ハイテク	17.760	17.949
製造業	12.040	10.998
景気連動型消費財	8.120	8.671
消費者向け循環株	7.730	9.804
通信サービス	6.040	5.332
素材	5.840	5.003
不動産	1.700	3.057
エネルギー	1.650	2.257
公益事業	1.590	1.685

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Edmond de Rothschild RE	CH0124238004	9.13	162.60	-2.05%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	9.02	-	-
EdRF Investment Grade Credit I CHF H	LU1080014704	7.94	-	-
iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF	CH0016999861	6.47	101.81	+0.12%
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	5.49	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5.33	-	-
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H	FR0014005948	5.26	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5.14	596.81	+1.29%
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD	LU2123307105	4.18	-	-
Visionfund - US Eq Large Cap Core I USD	LU2123304185	4.01	-	-

Edmond de Rothschild (Suisse) SAの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	EdR Fund Big Data A CHF		2.31B	1.58	7.68	-
	EdR Prifund Strategy CHF B CHF		104.13M	3.61	2.03	2.09

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Edmond de Rothsch.	129.560	-0.260	-0.20%
Fidelity Greater .	13.043	-0.200	-1.50%
Ashmore SICAV Eme.	119.280	-0.030	-0.03%
Investec Global M.	2.495	-0.030	-1.02%
UBS Foreign Equit.	33,334.000	-323.000	-0.96%
Corbeille Sélecti.	195.440	-2.600	-1.31%
Sygnia SWIX Index.	1.633	+0.005	+0.28%
Neuberger Berman .	14.280	+0.290	+2.07%