Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) B CHF (0P00001RVM)

ルクセンブルグ

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20/06 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122276040

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 113.92M

0P00001RVM 保有資産

Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) B CHF (0P00001RVM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) B CHF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.010	42.380	40.370
株式	45.500	45.670	0.170
債券	33.230	35.570	2.340
転換社債	0.200	0.200	0.000
優先株式	0.250	0.250	0.000
他	18.820	18.820	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.935	17.526
PBR (株価純資産倍率)	2.955	2.834
PSR (株価売上高倍率)	2.140	1.982
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.621	11.430
配当利回り	2.512	2.490
5年間の利益成長	9.508	9.549

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	18.120	19.637
金融	17.230	16.894
ハイテク	13.700	16.141
消費者向け循環株	12.940	11.822
景気連動型消費財	10.610	8.366
製造業	9.970	10.855
素材	6.740	5.628
通信サービス	6.240	5.199
エネルギー	1.850	2.602
公益事業	1.510	1.652
不動産	1.090	3.077

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Edmond de Rothschild RE	CH0124238004	9.11	145.50	0.00%
BNP Paribas Issuance B.V. 0%	XS2123777836	5.26	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	4.99	-	-
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H	FR0014005948	4.87	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	4.59	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4.55	576.23	-0.61%
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	4.24	-	-
EdRF Bond Allocation I CHF H Acc	LU1426149875	4.03	-	-
ネスレ	CH0038863350	4.01	93.70	-1.26%
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon	LU1080015420	3.75	212.060	-0.00%

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	EdR Fund Big Data A CHF		2.04B	8.50	4.40	-
	EdR Prifund Strategy CHF A CHF		113.92M	2.23	0.57	1.47

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0687	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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	Edmond de Rothsch.	115.810	+0.520	+0.45%
	Reliance Regular .	17.526	+0.010	+0.05%