GFG Funds-Euro Global Bond I EUR Acc (0P0000X0L2)

ルクセンブルグ

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102.568 +0.010 +0.01%

25/03 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0828733419

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.66M

0P0000X0L2 保有資産

Efficiency Growth Fund Euro Global Bond I (0P0000X0L2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Efficiency Growth Fund Euro Global Bond I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.290	13.100	0.810
債券	87.710	99.170	11.460

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	87.706	45.638
現金	12.294	11.148

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 18

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	7.28	95.94	+0.35%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	6.65	80.860	+0.40%
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	5.47	99.303	+0.01%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	5.15	97.450	+0.19%
Btp-1ag39 5%	IT0004286966	4.61	110.13	+0.23%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4.34	97.690	-0.62%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.29	98.930	+0.60%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	3.87	102.270	+0.24%
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	3.77	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	3.74	-	-

GFG Groupe Financier de Gestion (Monaco) SAMの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Pharus S Target A	30.07M	0.88	-2.80	1.08
Pharus S Target B	30.07M	0.96	-2.44	1.44
GFGGlobal Corporate Bond PP EUR Acc	829.65K	-17.35	-6.11	-
GFG Global Corporate Bond I EUR Acc	829.65K	-17.00	-5.63	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,410.0	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.970	+0.010	+0.01%

金	2,311.10	-0.90	-0.04%
原油 WTI	78.49	+0.50	+0.64%
銀	26.858	+0.070	+0.26%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	153.22	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,356.13	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0762	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	164.91	+0.24	+0.15%
トルコリラ/円	4.7430	-0.0345	-0.72%
豪ドル/円	101.34	+0.06	+0.06%
ポンド/円	192.27	+0.39	+0.21%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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