EIS Flexible Plus 3 I (0P00016D3V)

ルクセンブルグ

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606.490 +1.400 +0.23%

03/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1250161970

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.64B

0P00016D3V 保有資産

EIS Flexible Plus 3 I (0P00016D3V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EIS Flexible Plus 3 I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	35.550	35.930	0.380
債券	62.320	62.320	0.000
他	2.560	2.560	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.176	16.067
PBR (株価純資産倍率)	2.867	2.320
PSR (株価売上高倍率)	1.847	1.656
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.559	9.459
配当利回り	2.140	2.511
5年間の利益成長	10.818	11.131

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	93.864	14.919
現金	3.027	164.063
社債	0.996	14.315
デリバティブ	-0.014	13.421

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ドイツ１年	DE000BU0E055	6.62	3.359	-0.86%
Epsilon Fund Euro Cash I EUR Acc	LU0365346997	6.01	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.01%	DE000BU0E030	5.29	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.01%	DE000BU0E022	4.96	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005542516	4.95	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	4.92	99.611	+0.01%
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	4.52	99.319	+0.02%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%	DE000BU0E048	4.51	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005566184	4.37	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	4.25	94.120	+0.05%

Eurizon Capital S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Azioni Strategia Flessibile Class r	5.16B	3.80	1.42	3.28
Azioni Strategia Flessibile Class z	5.16B	4.02	2.32	4.14
Azioni Strategia Flessibile Class e	5.16B	4.02	2.31	4.14
LU1344899445	4.86B	10.26	5.94	-
LU1341630033	4.86B	13.11	11.81	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,796.50	+560.43	+1.47%
日経225先物 (F)	38,852.5	-45.0	-0.12%
韓国総合株価指数	2,734.34	+57.71	+2.16%
NYダウ	38,852.27	+176.59	+0.46%
独DAX	18,171.91	+170.31	+0.95%
S&P/ASX 200	7,793.30	+110.90	+1.44%
米ドル指数	105.090	+0.171	+0.16%

金	2,328.25	-2.95	-0.13%
原油 WTI	78.58	+0.10	+0.13%
銀	27.473	-0.141	-0.51%
米国綿花2番	77.67	+0.59	+0.77%
排出権	73.60	+0.40	+0.55%
米国シカゴコーン	470.10	+1.10	+0.23%
米国コーヒー	195.17	-10.93	-5.30%

ドル/円	154.36	+0.48	+0.31%
ドル/ウォン	1,360.18	+5.27	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0763	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	166.14	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.7850	+0.0140	+0.29%
豪ドル/円	101.78	-0.13	-0.12%
ポンド/円	193.67	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	6,464.0	+82.0	+1.28%
SoftBank Group Corp.	8,078.0	+285.0	+3.66%
トヨタ自動車	3,599.0	+18.0	+0.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,559.0	+5.0	+0.32%
ブイ・テクノロジー	2,680.0	+141.0	+5.55%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,006.0	-2.0	-0.07%

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