EIS Flexible Plus 3 I (0P00016D3V)

ルクセンブルグ

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627.280 -0.690 -0.11%

12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1250161970

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.58B

0P00016D3V 保有資産

EIS Flexible Plus 3 I (0P00016D3V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EIS Flexible Plus 3 I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.040	30.460	13.420
株式	11.590	17.300	5.710
債券	71.020	71.020	0.000
転換社債	0.130	0.130	0.000
優先株式	0.200	0.200	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.824	16.414
PBR (株価純資産倍率)	3.674	2.448
PSR (株価売上高倍率)	2.497	1.819
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.144	10.029
配当利回り	1.732	2.466
5年間の利益成長	11.326	12.438

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.250	19.948
金融	13.730	15.138
ヘルスケア	11.710	12.539
景気連動型消費財	10.270	12.131
製造業	8.540	12.108
通信サービス	8.210	7.276
消費者向け循環株	6.310	7.768
エネルギー	3.870	4.422
公益事業	2.690	3.281
素材	2.300	6.908
不動産	2.120	2.979

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	12.04	-	-
Epsilon Fund Euro Cash I EUR Acc	LU0365346997	5.64	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	5.00	99.529	+0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005589046	4.92	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4.85	98.233	+0.05%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	4.84	121.02	+0.20%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	4.80	99.076	+0.03%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E188	4.57	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	4.54	98.696	-0.01%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	4.46	98.480	+0.08%

Eurizon Capital S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1341630033	5.63B	24.35	9.83	-
LU1344899445	5.63B	20.39	4.50	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.91B	6.21	1.61	3.29
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.91B	6.97	2.49	4.15
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.91B	6.98	2.49	4.15

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,945.0	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,866.65	-91.54	-0.21%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.495	+0.116	+0.11%

金	2,580.05	-6.45	-0.25%
原油 WTI	68.66	+0.23	+0.34%
銀	30.593	-0.070	-0.23%
米国綿花2番	68.66	-0.24	-0.35%
排出権	68.37	+2.06	+3.11%
米国シカゴコーン	420.12	-5.88	-1.38%
米国コーヒー	280.17	+8.97	+3.31%

ドル/円	155.99	+0.55	+0.35%
ドル/ウォン	1,403.30	-0.80	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0560	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	164.74	+0.53	+0.32%
トルコリラ/円	4.5430	+0.0160	+0.35%
豪ドル/円	100.95	+0.12	+0.12%
ポンド/円	198.18	+0.63	+0.32%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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