Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A USD (0P000172NN)

ルクセンブルグ

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01/10 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160351034

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.71M

0P000172NN 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	69.470	101.380	31.910
債券	30.530	95.010	64.480

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.410	23.399
PBR (株価純資産倍率)	1.090	1.203
PSR (株価売上高倍率)	0.936	3.694
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.370	580.230
配当利回り	-	7.446
5年間の利益成長	-	13.848

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	90.030	51.052
現金	59.642	56.170
デリバティブ	-66.029	85.610
社債	16.357	23.379

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14.05	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11.37	-	-
Ghana (Republic of) 8.627%	XS1821416408	6.71	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	4.64	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	3.47	-	-
Boi Finance BV 7.5%	XS2348767083	3.09	-	-
Senegal (Republic of) 5.375%	XS2333676133	2.98	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2.83	93.00	0.00%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	2.75	67.12	-0.18%
Egypt (Arab Republic of) 5.625%	XS1807305328	2.68	-	-

Edmond de Rothschild (Suisse) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Emerging Corporate Bonds A USD	359.86M	9.48	0.85	4.09
Emerging Corporate Bonds B USD	359.86M	9.47	0.81	4.09
Emerging Corporate Bonds I USD	359.86M	9.97	1.39	4.69

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,740.50	-610.00	-1.55%
日経225先物 (F)	38,675.0	-555.0	-1.41%
韓国総合株価指数	2,416.93	-65.64	-2.64%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	105.989	+0.039	+0.04%

金	2,612.35	+6.05	+0.23%
原油 WTI	68.30	+0.18	+0.26%
銀	31.003	+0.244	+0.79%
米国綿花2番	68.66	-0.20	-0.29%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.90	-1.10	-0.26%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	155.07	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,406.53	+0.73	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0612	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	164.55	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.5100	+0.0090	+0.20%
豪ドル/円	101.20	+0.19	+0.19%
ポンド/円	197.52	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	9,069.0	-272.0	-2.91%
SoftBank Group Corp.	9,136.0	-273.0	-2.90%
トヨタ自動車	2,656.5	-60.5	-2.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,781.0	-10.5	-0.59%
ブイ・テクノロジー	2,260.0	-6.0	-0.26%
日立製作所	3,859.0	-138.0	-3.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,479.0	+25.0	+0.72%

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	Edmond de Rothsch.	1,048.340	+3.460	+0.33%