Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-Acc-EUR (0P00002A5G)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0238205289

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 75.4M

0P00002A5G 保有資産

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-Acc-E (0P00002A5G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-Acc-E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.020	0.020	0.000
債券	117.400	127.880	10.480
転換社債	0.050	0.050	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	0.325	23.063
PBR (株価純資産倍率)	-	1.069
PSR (株価売上高倍率)	-	3.717
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	606.750
配当利回り	-	6.996
5年間の利益成長	-	13.511

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	100.000	59.899

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 415

売持保有資産数: 36

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	11.78	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	11.06	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	7.01	-	-
Comision Federal de Electricidad 5%	XS2030333038	5.26	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	3.08	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%	XS2548892020	2.16	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	1.84	-	-
Peru (Republic of) 3%	-	1.71	-	-
Panama (Republic of) 3.875%	-	1.47	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.3%	XS2391395154	1.37	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	69.11M	3.53	5.11	6.25
LU0337581549	77.99M	-0.49	-0.79	1.76
LU0936577567	23.94M	0.63	0.14	2.76
LU0840140288	6.65M	0.63	0.16	2.76
LU0718468068	58.47M	0.25	-0.85	1.75

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,088.50	+322.00	+0.83%
日経225先物 (F)	39,127.5	+417.5	+1.08%
韓国総合株価指数	2,742.01	+17.39	+0.64%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,788.41	+81.13	+0.43%
S&P/ASX 200	7,863.70	+49.30	+0.63%
米ドル指数	104.410	+0.080	+0.08%

金	2,435.10	+17.70	+0.73%
原油 WTI	79.33	-0.25	-0.31%
銀	31.788	+0.529	+1.69%
米国綿花2番	76.50	+0.61	+0.80%
排出権	72.60	+1.91	+2.70%
米国シカゴコーン	455.60	+2.60	+0.57%
米国コーヒー	205.90	-0.70	-0.34%

ドル/円	155.70	+0.05	+0.03%
ドル/ウォン	1,359.83	+8.07	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0863	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	169.16	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.8355	+0.0340	+0.71%
豪ドル/円	104.11	-0.07	-0.06%
ポンド/円	197.77	+0.21	+0.11%

大塚ホールディングス	6,505.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,312.0	-238.0	-2.78%
トヨタ自動車	3,447.0	+11.0	+0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.0	+9.5	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,865.0	+5.0	+0.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,232.0	+98.0	+3.13%

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名前	価格	前日比	変動%
Fidelity Funds - .	21.470	+0.100	+0.47%
AMPS	0.33	0.00	0.00%
AB FCP I - Japan .	14,197.000	-143.000	-1.00%
STES	17.46	+0.36	+2.11%
FNFG_pb	25.8900	0.0000	0.00%
PRKI	172.75	-1.65	-0.95%
ADGYO	28.42	-0.12	-0.42%
Capital Group Glo.	24.470	-0.030	-0.12%