EVI (Cay) Emerging Markets Local Income Fund - Class C USD (Inc) M (LP68051368)

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2.708 -0.002 -0.08%

14/10 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ケイマン諸島

発行者: Eaton Vance Management

ISIN: KYG291635921

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 91.19K

LP68051368 保有資産

Eaton Vance International Cayman Islands Emerging (LP68051368) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eaton Vance International Cayman Islands Emerging ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	23.040	300.540	277.500
債券	75.430	218.280	142.850
他	1.530	10.780	9.250

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-4.106	107.001
国債	69.972	67.652
現金	27.444	43.656
社債	5.159	4.626

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 677

売持保有資産数: 542

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	6.01	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	3.64	-	-
China Development Bank 3.3%	CND100045707	3.32	-	-
Indonesia IDGOVT 7.5 15-May-2038	IDG000012303	3.05	102.16	-0.40%
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	2.94	-	-
Ukraine (Republic of) 15.84%	UA4000204150	2.60	-	-
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	2.22	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2.00	-	-
Europe Asia Investment Finance B.V. 18.7%	XS2191173702	1.88	-	-
Israel (State Of) 0.75%	IL0011581043	1.87	-	-

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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