ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A. (S3518)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0130672035

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 58.02M

S3518 保有資産

Endurance Investments SICAV (S3518) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Endurance Investments SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	153.94	153.94	0.00
債券	37.22	37.94	0.72
転換社債	0.35	0.35	0.00
優先株式	0.02	0.02	0.00
他	4.83	4.83	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.39	16.41
PBR (株価純資産倍率)	2.45	2.48
PSR (株価売上高倍率)	1.71	1.84
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.67	10.15
配当利回り	2.22	2.44
5年間の利益成長	10.51	12.39

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	28.33	14.93
社債	8.07	14.62
現金	-96.37	161.58
証券化商品	1.52	2.28
デリバティブ	-0.72	12.94

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Compra De Opciones "put" Put Spxw Us 01/22/24 P4000	-	103.99	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10.06	109.08	+0.29%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	9.62	15.38	0%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	9.14	238.28	+0.24%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8.94	631.27	+0.25%
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS Acc	IE00016PSX47	8.64	95.29	+1.69%
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc	IE00B3RBWM25	7.56	111.41	+0.95%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	5.30	113.10	+0.21%
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C	LU0290358224	5.13	238.64	+0.33%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	4.16	130.80	+0.35%

Julius Baer Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
JB Inversiones FI	107.74M	8.14	1.37	-
Financiera Ponferrada SICAV	23.67M	4.44	-5.53	-5.19
Temperantia A FI	7.96M	8.63	2.89	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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