Eneas Alta Rentabilidad Depósito PP (0P0000KXNV)

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21/07 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caser Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 851.84Array

0P0000KXNV 保有資産

Eneas Alta Rentabilidad Depósito PP (0P0000KXNV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eneas Alta Rentabilidad Depósito PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	20.570	20.570
債券	78.700	78.700
転換社債	0.650	0.650
他	0.080	0.080

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	46.409	55.100
国債	22.942	22.387
現金	20.573	14.174
証券化商品	9.998	5.683

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 0.4%	ES00000128O1	10.80	-	-
Portugal (Republic Of)	PTOTVKOE0002	6.87	-	-
Instituto de Credito Oficial 0.25%	XS1681522998	3.74	-	-
Bank of America Corporation	XS1811433983	3.69	-	-
Carrefour Banque S.A.	FR0013342664	3.08	-	-
Bayer Capital Corporation B.V.	XS1840614736	3.07	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS0975256685	2.64	-	-
ING Groep N.V.	XS1882544205	2.47	-	-
BNP Paribas	XS1823532996	2.46	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2107332483	2.44	-	-

Caser Pensiones EGFPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	66.43M	-2.60	-4.79	-
Caser Premier Rentaja	5.57M	1.27	0.57	0.41
Caser Rentaja	5.04M	1.19	0.34	0.04
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	1.19	0.34	-
Caser ARD PP	2.76M	0.89	0.11	-0.20

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日経平均株価	38,521.50	-339.00	-0.87%
日経225先物 (F)	38,480.0	-477.5	-1.23%
韓国総合株価指数	2,677.20	-45.65	-1.68%
NYダウ	38,852.86	-216.73	-0.55%
独DAX	18,600.85	-83.81	-0.45%
S&P/ASX 200	7,665.60	-101.10	-1.30%
米ドル指数	104.690	+0.151	+0.14%

金	2,347.80	-8.70	-0.37%
原油 WTI	80.52	+0.69	+0.86%
銀	32.248	+0.111	+0.35%
米国綿花2番	81.98	-0.45	-0.55%
排出権	74.58	+0.04	+0.05%
米国シカゴコーン	462.12	+1.12	+0.24%
米国コーヒー	228.70	-0.98	-0.43%

ドル/円	157.07	-0.09	-0.06%
ドル/ウォン	1,366.81	+4.39	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0836	-0.0019	-0.17%
ユーロ/円	170.21	-0.43	-0.25%
トルコリラ/円	4.8715	-0.0060	-0.12%
豪ドル/円	104.47	-0.05	-0.05%
ポンド/円	200.38	-0.19	-0.09%

大塚ホールディングス	6,102.0	-50.0	-0.81%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	+242.0	+2.77%
トヨタ自動車	3,390.0	-58.0	-1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,637.0	+9.0	+0.55%
ブイ・テクノロジー	3,020.0	-80.0	-2.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,132.0	-36.0	-1.14%

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名前	価格	前日比	変動%
Eneas Alta Rentab.	10.711	+0.003	+0.03%
SBS	12.40	+0.25	+2.06%
iShares Core EURO.	184.34	-0.76	-0.41%