Enginyers Associatiu PP Asociado (0P00014LEB)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mutualitat Collegi Enginyers

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.75M

0P00014LEB 保有資産

Enginyers Associatiu PP Asociado (0P00014LEB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Enginyers Associatiu PP Asociado ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	6.730	6.730
株式	27.630	27.630
債券	46.520	46.520
転換社債	10.090	10.090
他	9.030	9.030

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.865	14.838
PBR (株価純資産倍率)	2.350	2.108
PSR (株価売上高倍率)	1.557	1.495
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.246	9.111
配当利回り	2.515	2.987
5年間の利益成長	15.320	10.619

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	18.320	13.119
ヘルスケア	14.840	10.236
素材	13.150	6.101
景気連動型消費財	11.130	13.355
金融	10.030	16.826
ハイテク	9.120	18.806
通信サービス	8.230	6.005
消費者向け循環株	7.790	8.104
公益事業	3.490	2.525
エネルギー	3.350	4.652
不動産	0.550	2.304

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	6.64	100.46	+0.02%
E-Mini Gold Futur Dec21	-	4.81	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 21	DE000C4SA6K1	4.79	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	4.12	92.721	-0.06%
E-mini S&P 500 Future Dec 21	-	3.91	-	-
IE2 Holdco, S.A.U. 2.875%	XS1419664997	3.62	-	-
GLENXA 1.75 17-Mar-2025	XS1202849086	3.42	99.51	0.00%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS1577427872	3.28	-	-
Luxembourg Life Fd Lg Tr Gr L EUR Acc	LU0871599147	2.98	-	-
Madrid (Comunidad de) 4.125%	ES0000101602	2.44	-	-

Mutualitat Collegi Enginyersの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Enginyers Mixt PP Asociado	5.45M	5.92	5.39	4.48
Enginyers Borsa PP Asociado	4.7M	17.40	11.02	7.97
AG Equilibrado PP	3.57M	6.02	-0.58	0.56
Enginyers Inversio Sostenible PP	3.15M	3.64	0.21	2.34
Enginyers Fonsgestio PP	1.65M	6.14	-0.53	1.97

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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