EOS TLX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (0P0000U5RX)

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30/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Eos Investimentos Ltda

ISIN: BREOS5CTF001

S/N: 10.446.982/0001-01

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 16.18M

0P0000U5RX 保有資産

EOS TLX FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR C (0P0000U5RX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EOS TLX FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
株式	5.080	5.080
債券	58.680	58.680
他	36.370	36.370

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.109	10.277
PBR (株価純資産倍率)	1.432	1.396
PSR (株価売上高倍率)	1.005	1.506
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.172	15.423
配当利回り	6.633	5.446
5年間の利益成長	19.952	15.140

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.940	25.575
景気連動型消費財	19.520	11.023
公益事業	19.190	-0.712
製造業	12.160	12.665
素材	11.790	15.292
エネルギー	9.670	18.532
ハイテク	5.650	1.776
不動産	0.040	-1.480
消費者向け循環株	0.040	16.326
ヘルスケア	0.010	11.435
通信サービス	0.010	2.964

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	21.79	3,966.740	-0.19%
Eos Sps Timercado FIM C Priv LP	-	17.35	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	14.26	4,224.130	0.00%
Eos Sps Iii Timercado FIM C Priv LP	-	9.58	-	-
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	9.24	-	-
JGP Corporate Plus FIC FIM C Priv	-	8.07	-	-
MOBIUS LEGAL CLAIMS 1 FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS NAO PAD	BR0AY8CTF003	6.15	-	-
Eos Turmalina FIA	-	5.10	-	-
Eos Global FIM C Priv IE	-	4.98	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	2.39	-	-

Eos Investimentos Ltdaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO	970.51M	-3.15	0.70	8.02
EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	128.3M	9.72	11.65	8.82
EOS AMANPULO FUNDO DE INVESTIMENTO	73.25M	-26.31	-10.82	5.77
EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	58.24M	4.94	4.32	-
EOS MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO M	20.62M	-45.34	-11.57	-

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,731.53	+339.26	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.78	-0.43	-0.40%

金	2,652.70	-16.30	-0.61%
原油 WTI	74.07	+0.94	+1.29%
銀	30.095	+0.195	+0.65%
米国綿花2番	67.73	-0.84	-1.23%
排出権	74.40	+0.66	+0.90%
米国シカゴコーン	451.00	-8.50	-1.85%
米国コーヒー	319.90	-6.95	-2.13%

ドル/円	157.31	-0.16	-0.10%
ドル/ウォン	1,467.30	-1.99	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0308	+0.0043	+0.42%
ユーロ/円	162.15	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4470	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	97.74	+0.04	+0.04%
ポンド/円	195.37	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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