KSM Active Gove Bonds Without Equity (0P000197ST)

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07/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

ISIN: IL0051234768

S/N: 5123476

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 175.69M

0P000197ST 保有資産

Epsilon Government Bonds Without Stocks (0P000197ST) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Epsilon Government Bonds Without Stocks ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.640	4.830	0.190
債券	94.900	94.900	0.000
他	0.460	0.460	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	76.936	78.914
社債	20.412	24.139
現金	2.188	2.013

地域比率

債券

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 118

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	8.10	94.22	+0.20%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	7.94	112.13	-0.09%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7.90	93.210	+0.33%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	7.82	109.580	-0.07%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7.20	112.58	-0.12%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7.18	93.680	+0.05%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	5.12	109.30	+0.82%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	4.62	107.85	+0.14%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.58	82.89	+0.48%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	3.15	144.72	+0.01%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon CPI Linked Government Bond	458.55M	0.59	1.05	0.86
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	208.57M	2.38	2.34	2.44
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162.06M	1.19	1.30	1.68
Epsilon Government Bonds + 10	134.38M	1.12	0.67	1.26
Epsilon 10 90	33.8M	3.38	3.82	-

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日経平均株価	38,277.50	-519.00	-1.34%
日経225先物 (F)	38,290.0	-425.0	-1.10%
韓国総合株価指数	2,733.17	-1.19	-0.04%
NYダウ	38,884.26	+31.99	+0.08%
独DAX	18,438.53	+263.32	+1.45%
S&P/ASX 200	7,796.40	+3.10	+0.04%
米ドル指数	105.435	+0.135	+0.13%

金	2,324.40	+0.20	+0.01%
原油 WTI	78.17	-0.21	-0.27%
銀	27.573	+0.029	+0.11%
米国綿花2番	77.82	+0.39	+0.50%
排出権	70.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	466.38	-0.87	-0.19%
米国コーヒー	196.17	+0.97	+0.50%

ドル/円	155.15	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,365.40	+6.61	+0.49%
ユーロ/ドル	1.0742	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	166.66	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8075	+0.0125	+0.26%
豪ドル/円	102.00	-0.06	-0.06%
ポンド/円	193.75	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	6,387.0	-77.0	-1.19%
SoftBank Group Corp.	7,997.0	-81.0	-1.00%
トヨタ自動車	3,542.0	-57.0	-1.58%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,546.0	-13.0	-0.83%
ブイ・テクノロジー	2,662.0	-18.0	-0.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.0	-11.0	-0.37%

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