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KSM Active Gove Bonds Without Equity (0P000197ST)

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21/11 - 終了. ILS 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd
ISIN:  IL0051234768 
S/N:  5123476
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 173.99M
Epsilon Government Bonds Without Stocks 110.160 +0.070 +0.06%

0P000197ST 保有資産

 
Epsilon Government Bonds Without Stocks (0P000197ST) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Epsilon Government Bonds Without Stocks ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.680 0.690 0.010
債券 98.920 98.920 0.000
0.400 0.480 0.080

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 76.357 78.775
社債 22.564 24.766
現金 0.681 1.940

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 139

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Israel .1 31-Jul-2026 IL0011695645 8.61 112.380 0.00%
  Government Linked 0.75% 31-05-27 IL0011408478 8.01 114.03 0.00%
  Israel 2.25 28-Sep-2028 IL0011508798 7.93 92.790 0.00%
  Israel 1.6 31-Oct-2033 IL0012043795 7.71 99.800 0.00%
  Israel .5 27-Feb-2026 IL0011746976 5.77 95.790 0.00%
  Israel 1 31-MAR-2030 IL0011609851 4.52 84.56 0.00%
  Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42 IL0011254005 4.48 112.27 0.00%
  Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26 IL0010994569 4.10 103.83 0.00%
  Government Fixed Rate 2% 31-03-27 IL0011393449 3.94 96.01 0.00%
  Israel 1.3 30-Apr-2032 IL0011806606 3.91 80.740 0.00%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Epsilon CPI Linked Government Bond 514.29M 2.64 0.21 0.96
  Epsilon 90 10 Dividend Stocks 498.2M 5.97 1.67 2.63
  Epsilon Government Bonds + 10 206.37M 3.31 0.19 1.57
  Epsilon Selected Tel Bond Indexes 162.15M 4.09 0.95 1.89
  Epsilon 10 90 117.49M 7.55 3.07 -
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