Epsilon Italy Bond Short Term B (0P00000U6Y)

ミラノ

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496055

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 39.89M

0P00000U6Y 保有資産

Epsilon Italy Bond Short Term B (0P00000U6Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Epsilon Italy Bond Short Term B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	11.490	11.490
債券	88.000	88.000
転換社債	0.510	0.510

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	30.620	13.929
PBR (株価純資産倍率)	4.842	2.146
PSR (株価売上高倍率)	3.552	1.752
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	22.474	9.003
配当利回り	0.316	3.172
5年間の利益成長	11.787	9.609

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	76.783	21.645
社債	11.467	45.672
現金	7.687	20.177
証券化商品	3.549	4.363

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	12.19	98.306	+0.05%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	10.20	100.158	-0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005607459	10.09	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	9.74	100.810	+0.03%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	7.48	98.548	+0.05%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	5.14	100.730	+0.09%
Italy (Republic Of)	IT0005614182	5.02	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	3.87	101.700	+0.05%
Italy (Republic Of)	IT0005596538	3.80	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.45	97.250	+0.05%

Epsilon SGR SpAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon Italy Bond Short Term A	39.89M	2.61	1.18	-0.07
Epsilon Italy Bond Short Term I	39.89M	3.02	1.73	0.45
Epsilon QIncome	7.78M	0.77	-4.25	-0.26

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日経平均株価	38,002.50	-371.00	-0.97%
日経225先物 (F)	38,222.5	-132.5	-0.35%
韓国総合株価指数	2,486.87	+4.58	+0.18%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,323.00	-3.30	-0.04%
米ドル指数	107.030	+0.414	+0.39%

金	2,672.20	+20.50	+0.77%
原油 WTI	69.81	+1.29	+1.88%
銀	30.870	-0.135	-0.44%
米国綿花2番	70.40	+0.12	+0.17%
排出権	70.60	+2.22	+3.25%
米国シカゴコーン	427.00	-3.00	-0.70%
米国コーヒー	294.95	+2.45	+0.84%

ドル/円	154.53	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,400.74	+1.60	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0478	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	161.91	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.4755	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	100.62	-0.02	-0.02%
ポンド/円	194.61	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	8,952.0	-48.0	-0.53%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	-96.0	-1.11%
トヨタ自動車	2,674.5	-24.0	-0.89%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	2,328.0	+170.0	+7.88%
日立製作所	3,750.0	-66.0	-1.73%
みずほフィナンシャルグループ	3,848.0	+50.0	+1.32%

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