Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021 D (0P00018QIK)

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23/03 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005211815

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 28.19M

0P00018QIK 保有資産

Epsilon Multiasset Valore Glb Dic 2021 D (0P00018QIK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Epsilon Multiasset Valore Glb Dic 2021 D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	28.890	40.260	11.370
債券	81.640	81.640	0.000
転換社債	1.660	1.660	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.469	15.241
PBR (株価純資産倍率)	2.207	2.117
PSR (株価売上高倍率)	1.549	1.575
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.567	8.705
配当利回り	2.469	2.579
5年間の利益成長	12.824	12.309

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.670	17.899
金融	14.920	16.647
景気連動型消費財	13.210	12.758
ヘルスケア	11.340	11.220
製造業	9.400	12.467
通信サービス	8.810	7.946
消費者向け循環株	7.250	6.791
素材	5.970	6.189
公益事業	4.750	3.865
エネルギー	3.250	5.330
不動産	1.430	2.750

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 132

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Dec 21	DE000C58EEG0	18.62	-	-
Italy (Republic Of) 1.2%	IT0005244782	15.23	-	-
Italy (Republic Of) 1.35%	IT0005086886	15.11	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 21	-	15.01	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005388928	12.02	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 21	-	11.42	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	9.51	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	9.28	-	-
Italy (Republic Of) 2.15%	IT0005028003	6.91	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	4.72	34.22	+0.32%

Epsilon SGR SpAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	212.92M	3.71	-0.25	0.14
IT0005406910	195.34M	2.91	-2.24	-
Epsilon QReturn	78.16M	6.81	2.22	2.96
Epsilon QValue	5.8M	6.42	6.35	5.20
Epsilon QEquity	2.21M	5.89	4.99	6.35

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	40,052.5	+712.5	+1.81%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,222.53	+12.55	+0.06%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	107.770	-0.331	-0.31%

金	2,652.84	+5.44	+0.21%
原油 WTI	73.19	-0.37	-0.50%
銀	30.790	+0.207	+0.68%
米国綿花2番	68.88	+0.20	+0.29%
排出権	72.25	-0.62	-0.85%
米国シカゴコーン	453.88	-3.12	-0.68%
米国コーヒー	318.78	+0.11	+0.03%

ドル/円	157.53	-0.07	-0.04%
ドル/ウォン	1,446.25	-14.83	-1.01%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0037	+0.36%
ユーロ/円	164.26	+0.50	+0.31%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0100	-0.22%
豪ドル/円	98.96	+0.56	+0.57%
ポンド/円	197.91	+0.61	+0.31%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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